Burckhardt Compression Holding AG

LSE:0QNN Aktierapport

Börsvärde: CHF 1.9b

Burckhardt Compression Holding Värdering

Är 0QNN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QNN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 687.81
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QNN ( CHF571 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF687.81 )

Betydligt under verkligt värde: 0QNN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QNN?

Nyckeltal: Eftersom 0QNN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QNN. Detta beräknas genom att dividera 0QNN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QNN:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
IntäkterCHF 94.79m
MarknadsvärdeCHF 1.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QNN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QNN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.7x
ROR Rotork
24.8x12.0%UK£2.6b
BOY Bodycote
44.5x43.4%UK£890.8m
VSVS Vesuvius
9.8x12.2%UK£851.2m
SPX Spirax Group
23.6x10.1%UK£4.5b
0QNN Burckhardt Compression Holding
20.3x9.8%CHF 1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QNN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QNN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QNN 20.3xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QNN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QNN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QNN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QNN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QNN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 571.00
CHF 699.14
+22.4%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Apr ’26CHF 597.50
CHF 699.14
+17.0%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 631.00
CHF 699.14
+10.8%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 694.50
CHF 699.14
+0.7%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 647.50
CHF 699.14
+8.0%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 655.00
CHF 681.67
+4.1%
9.2%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 639.00
CHF 662.50
+3.7%
10.2%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 599.00
CHF 657.25
+9.7%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 605.00
CHF 657.25
+8.6%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 616.00
CHF 657.25
+6.7%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.50
CHF 639.75
+7.3%
10.3%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 556.714
Apr ’25CHF 562.00
CHF 604.50
+7.6%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 597.504
Mar ’25CHF 525.95
CHF 604.50
+14.9%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 631.004
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.8%
6.4%CHF 650.00CHF 568.00CHF 694.503
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 647.504
Dec ’24CHF 493.50
CHF 604.50
+22.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 655.004
Nov ’24CHF 460.69
CHF 604.50
+31.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 639.004
Oct ’24CHF 499.50
CHF 604.50
+21.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 599.004
Sep ’24CHF 524.99
CHF 609.60
+16.1%
5.6%CHF 650.00CHF 568.00CHF 605.005
Aug ’24CHF 513.00
CHF 589.60
+14.9%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 616.005
Jul ’24CHF 521.00
CHF 589.60
+13.2%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.505
Jun ’24CHF 537.18
CHF 587.60
+9.4%
5.4%CHF 630.00CHF 550.00CHF 603.005
May ’24CHF 550.00
CHF 553.60
+0.7%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 586.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 701.60
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 08:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Burckhardt Compression Holding AG bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg