Dätwyler Holding AG

LSE:0QNJ Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.1b

Dätwyler Holding Värdering

Är 0QNJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QNJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 191.63
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QNJ ( CHF122.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF191.63 )

Betydligt under verkligt värde: 0QNJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QNJ?

Nyckeltal: Eftersom 0QNJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QNJ. Detta beräknas genom att dividera 0QNJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QNJ:s PE Ratio?
PE-förhållande66.6x
IntäkterCHF 31.10m
MarknadsvärdeCHF 2.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QNJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QNJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
ROR Rotork
27.3x14.5%UK£2.8b
BOY Bodycote
18.7x24.9%UK£1.2b
VSVS Vesuvius
11x12.6%UK£961.2m
IMI IMI
20.3x11.3%UK£5.0b
0QNJ Dätwyler Holding
66.6x35.0%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QNJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QNJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QNJ 66.6xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies27PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QNJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.6 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QNJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QNJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio66.6x
Verklig PE Förhållande29x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QNJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 66.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QNJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 122.40
CHF 152.40
+24.5%
22.2%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 125.60
CHF 152.40
+21.3%
22.2%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 139.20
CHF 169.80
+22.0%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Jan ’26CHF 133.20
CHF 169.80
+27.5%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Dec ’25CHF 137.40
CHF 177.40
+29.1%
13.6%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 146.60
CHF 181.60
+23.9%
11.6%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 174.20
CHF 184.40
+5.9%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.80
CHF 182.00
-0.4%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.40
CHF 182.00
-0.8%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.20
CHF 182.67
+6.7%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 185.80
CHF 188.00
+1.2%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 191.00
CHF 188.00
-1.6%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.92
CHF 182.67
-2.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 186.85
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00CHF 125.606
Feb ’25CHF 177.43
CHF 187.67
+5.8%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 139.206
Jan ’25CHF 195.26
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 133.206
Dec ’24CHF 194.64
CHF 190.67
-2.0%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 137.406
Nov ’24CHF 160.02
CHF 187.00
+16.9%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 146.606
Oct ’24CHF 176.00
CHF 187.00
+6.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 174.206
Sep ’24CHF 178.80
CHF 187.43
+4.8%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.807
Aug ’24CHF 172.40
CHF 209.57
+21.6%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.407
Jul ’24CHF 190.82
CHF 223.00
+16.9%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.207
Jun ’24CHF 219.66
CHF 223.00
+1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 185.807
May ’24CHF 224.32
CHF 223.00
-0.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 191.007
Apr ’24CHF 188.10
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.927
Mar ’24CHF 188.00
CHF 221.86
+18.0%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.857
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 153.15
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dätwyler Holding AG bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michal LichvarBank Vontobel AG
Benjamin ThielmannBerenberg
Michael InauenCredit Suisse