CNH Industrial N.V.

LSE:0QGU Aktierapport

Börsvärde: €14.3b

CNH Industrial Värdering

Är 0QGU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QGU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.77
Fair Value
136.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QGU ( €11.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.77 )

Betydligt under verkligt värde: 0QGU handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QGU?

Nyckeltal: Eftersom 0QGU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QGU. Detta beräknas genom att dividera 0QGU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QGU:s PE Ratio?
PE-förhållande15.8x
IntäkterUS$1.01b
MarknadsvärdeUS$16.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QGU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QGU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19x
WEIR Weir Group
19.1x8.19%UK£6.0b
IMI IMI
19.4x10.49%UK£4.8b
SPX Spirax Group
22x8.42%UK£4.2b
BNZL Bunzl
15.5x2.50%UK£7.7b
0QGU CNH Industrial
15.8x13.15%€16.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QGU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QGU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QGU 15.8xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QGU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.8 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QGU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QGU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.8x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QGU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QGU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.30
€13.30
+17.73%
14.03%€18.68€10.68n/a19
May ’26€11.12
€12.63
+13.61%
17.45%€18.60€9.74n/a19
Apr ’26€11.57
€13.68
+18.22%
15.03%€19.18€10.05n/a19
Mar ’26€12.37
€14.36
+16.16%
15.06%€20.07€10.51n/a19
Feb ’26€12.53
€13.69
+9.29%
15.69%€17.36€9.65n/a19
Jan ’26n/a
€13.17
0%
16.78%€17.36€9.65n/a18
Dec ’25€11.78
€12.42
+5.42%
15.41%€17.04€9.47n/a19
Nov ’25€10.45
€12.58
+20.47%
16.36%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.09
€12.29
+21.81%
16.60%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25n/a
€12.55
0%
16.48%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.84
€13.44
+36.56%
13.50%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25n/a
€14.14
0%
11.49%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.93
€13.75
+38.55%
11.27%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.56
€14.32
+35.62%
9.69%€16.90€12.20€11.1218
Apr ’25€11.88
€14.02
+18.04%
9.67%€16.48€11.63€11.5718
Mar ’25€11.02
€13.98
+26.86%
10.54%€17.58€11.75€12.3718
Feb ’25€11.26
€13.76
+22.25%
19.24%€23.00€10.58€12.5319
Jan ’25€10.85
€14.52
+33.89%
19.57%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.34%
19.83%€22.99€10.57€11.7815
Nov ’24€10.33
€16.50
+59.72%
23.98%€29.27€13.22€10.4514
Oct ’24€11.64
€17.14
+47.26%
21.15%€29.51€13.33€10.0915
Sep ’24€12.79
€16.97
+32.64%
19.48%€28.41€14.21n/a16
Aug ’24€13.27
€17.11
+29.00%
19.12%€28.19€14.10€9.8415
Jul ’24€13.19
€17.81
+35.07%
18.12%€28.52€14.47n/a15
Jun ’24€12.08
€18.03
+49.25%
17.52%€28.81€14.62€9.9316
May ’24€12.75
€17.75
+39.23%
17.04%€28.28€14.69€10.5617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€13.24
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 18:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CNH Industrial N.V. bevakas av 43 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Mircea DobreBaird