Trelleborg Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 0NL3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

0NL3 ( SEK408.47 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SEK495.34 )

Är 0NL3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0NL3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 495.34

Fair Value

17.5% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 0NL3 ( SEK408.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK495.34 )

Betydligt under verkligt värde: 0NL3 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0NL3?

Nyckeltal: Eftersom 0NL3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0NL3. Detta beräknas genom att dividera 0NL3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0NL3:s PE Ratio?
PE-förhållande	25.2x
Intäkter	SEK 3.74b
Marknadsvärde	SEK 94.08b

0NL3 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.9x
Företagsvärde/EBITDA	14.4x
PEG-kvot	2.3x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0NL3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0NL3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	23.3x
WEIR Weir Group	19.4x	8.1%	UK£6.1b
SPX Spirax Group	26.8x	10.1%	UK£5.1b
IMI IMI	20.3x	11.3%	UK£5.0b
ROR Rotork	26.8x	12.6%	UK£2.8b
0NL3 Trelleborg	25.2x	11.0%	SEK 94.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0NL3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0NL3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0NL3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0NL3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0NL3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	25.2x
Verklig PE Förhållande	19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0NL3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0NL3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	SEK 408.47	SEK 439.57 +7.6%	8.4%	SEK 482.00	SEK 380.00	n/a	7
Mar ’26	SEK 416.99	SEK 439.57 +5.4%	8.4%	SEK 482.00	SEK 380.00	n/a	7
Feb ’26	SEK 418.35	SEK 439.57 +5.1%	8.4%	SEK 482.00	SEK 380.00	n/a	7
Jan ’26	SEK 377.88	SEK 412.86 +9.3%	6.7%	SEK 460.00	SEK 380.00	n/a	7
Dec ’25	SEK 357.05	SEK 404.67 +13.3%	5.1%	SEK 448.00	SEK 380.00	n/a	6
Nov ’25	SEK 354.30	SEK 404.67 +14.2%	5.1%	SEK 448.00	SEK 380.00	n/a	6
Oct ’25	SEK 379.96	SEK 425.83 +12.1%	4.4%	SEK 460.00	SEK 400.00	n/a	6
Sep ’25	SEK 400.00	SEK 422.67 +5.7%	3.2%	SEK 441.00	SEK 400.00	n/a	6
Aug ’25	SEK 393.34	SEK 422.67 +7.5%	3.2%	SEK 441.00	SEK 400.00	n/a	6
Jul ’25	SEK 418.21	SEK 395.17 -5.5%	5.6%	SEK 430.00	SEK 360.00	n/a	6
Jun ’25	SEK 410.10	SEK 386.00 -5.9%	5.8%	SEK 405.00	SEK 340.00	n/a	6
May ’25	SEK 397.40	SEK 381.83 -3.9%	5.5%	SEK 400.00	SEK 340.00	n/a	6
Apr ’25	SEK 383.07	SEK 347.71 -9.2%	5.2%	SEK 376.00	SEK 323.00	n/a	7
Mar ’25	SEK 381.24	SEK 347.71 -8.8%	5.2%	SEK 376.00	SEK 323.00	SEK 416.99	7
Feb ’25	SEK 319.99	SEK 347.17 +8.5%	4.9%	SEK 370.00	SEK 328.00	SEK 418.35	6
Jan ’25	SEK 338.66	SEK 327.14 -3.4%	9.4%	SEK 370.00	SEK 280.00	SEK 377.88	7
Dec ’24	SEK 328.80	SEK 318.14 -3.2%	7.6%	SEK 350.00	SEK 280.00	SEK 357.05	7
Nov ’24	SEK 282.97	SEK 302.43 +6.9%	10.8%	SEK 340.00	SEK 240.00	SEK 354.30	7
Oct ’24	SEK 272.80	SEK 293.17 +7.5%	11.4%	SEK 340.00	SEK 240.00	SEK 379.96	6
Sep ’24	SEK 276.44	SEK 293.17 +6.1%	11.4%	SEK 340.00	SEK 240.00	SEK 400.00	6
Aug ’24	SEK 280.55	SEK 293.17 +4.5%	11.4%	SEK 340.00	SEK 240.00	SEK 393.34	6
Jul ’24	SEK 270.98	SEK 300.80 +11.0%	10.3%	SEK 340.00	SEK 260.00	SEK 418.21	5
Jun ’24	SEK 269.83	SEK 300.80 +11.5%	10.3%	SEK 340.00	SEK 260.00	SEK 410.10	5
May ’24	SEK 258.63	SEK 297.80 +15.1%	10.1%	SEK 340.00	SEK 260.00	SEK 397.40	5
Apr ’24	SEK 294.90	SEK 290.67 -1.4%	6.7%	SEK 315.00	SEK 260.00	SEK 383.07	6
Mar ’24	SEK 273.46	SEK 290.67 +6.3%	6.7%	SEK 315.00	SEK 260.00	SEK 381.24	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

SEK 440.30

Fair Value

7.2% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/16 05:48
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/14 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trelleborg AB (publ) bevakas av 23 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Timothy Lee	Barclays
Frederik Bitter	Berenberg