Textron Inc.

LSE:0LF0 Aktierapport

Börsvärde: US$13.4b

Textron Värdering

Är 0LF0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0LF0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$133.89
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0LF0 ( $74.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $133.89 )

Betydligt under verkligt värde: 0LF0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0LF0?

Nyckeltal: Eftersom 0LF0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0LF0. Detta beräknas genom att dividera 0LF0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0LF0:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
IntäkterUS$831.00m
MarknadsvärdeUS$13.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0LF0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0LF0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.2x
BAB Babcock International Group
27.9x13.21%UK£5.4b
BA. BAE Systems
30.1x9.23%UK£58.8b
CHG Chemring Group
29.4x15.81%UK£1.5b
RR. Rolls-Royce Holdings
29.6x6.52%UK£74.5b
0LF0 Textron
16.2x8.03%US$13.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0LF0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0LF0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0LF0 16.2xBranschgenomsnitt 36.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0LF0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.2 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0LF0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0LF0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0LF0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0LF0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$74.68
US$85.11
+13.96%
10.92%US$107.00US$71.00n/a17
May ’26US$70.40
US$84.60
+20.17%
12.24%US$107.00US$63.00n/a17
Apr ’26US$72.20
US$90.02
+24.67%
9.41%US$111.00US$72.00n/a16
Mar ’26US$73.73
US$90.02
+22.09%
9.41%US$111.00US$72.00n/a16
Feb ’26US$77.30
US$92.46
+19.62%
10.33%US$111.00US$72.00n/a16
Jan ’26US$76.82
US$97.16
+26.48%
10.00%US$118.00US$79.00n/a16
Dec ’25US$85.63
US$99.67
+16.39%
10.16%US$118.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$81.60
US$99.27
+21.65%
10.37%US$118.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$87.82
US$103.00
+17.28%
8.62%US$121.00US$87.00n/a15
Sep ’25US$89.54
US$103.53
+15.63%
8.32%US$121.00US$87.00n/a15
Aug ’25US$90.16
US$103.53
+14.83%
8.32%US$121.00US$87.00n/a15
Jul ’25US$85.57
US$99.05
+15.76%
10.52%US$121.00US$84.00n/a15
Jun ’25US$87.16
US$98.92
+13.49%
10.74%US$121.00US$82.00US$73.6215
May ’25US$85.03
US$98.08
+15.35%
10.55%US$121.00US$82.00US$70.4016
Apr ’25US$95.99
US$95.90
-0.098%
9.02%US$110.00US$81.00US$72.2016
Mar ’25US$88.69
US$92.77
+4.60%
7.47%US$105.00US$81.00US$73.7316
Feb ’25US$85.42
US$92.03
+7.73%
7.39%US$104.00US$81.00US$77.3016
Jan ’25US$80.44
US$88.38
+9.87%
6.36%US$102.00US$77.00US$76.8215
Dec ’24US$78.21
US$87.91
+12.41%
7.09%US$102.00US$73.00US$85.6315
Nov ’24US$75.88
US$86.74
+14.32%
8.85%US$103.00US$69.00US$81.6016
Oct ’24US$78.26
US$85.86
+9.71%
7.65%US$100.00US$69.00US$87.8215
Sep ’24US$78.04
US$85.86
+10.02%
7.65%US$100.00US$69.00US$89.5415
Aug ’24US$77.89
US$85.24
+9.43%
8.57%US$100.00US$69.00US$90.1614
Jul ’24US$68.05
US$80.95
+18.95%
7.81%US$93.00US$69.00US$85.5714
Jun ’24US$62.22
US$80.95
+30.10%
7.81%US$93.00US$69.00US$87.1614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$85.32
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/05 14:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/04 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Textron Inc. bevakas av 41 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAlembic Global Advisors
null nullArgus Research Company
Peter ArmentBaird