Chemring Group PLC

LSE:CHG Aktierapport

Börsvärde: UK£1.2b

Chemring Group Värdering

Är CHG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.86
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHG ( £4.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £5.86 )

Betydligt under verkligt värde: CHG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHG?

Nyckeltal: Eftersom CHG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHG. Detta beräknas genom att dividera CHG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHG:s PE Ratio?
PE-förhållande28.4x
IntäkterUK£42.70m
MarknadsvärdeUK£1.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.4x
SNR Senior
25.2x30.61%UK£652.1m
CHRT Cohort
35.9x4.42%UK£696.0m
AVON Avon Technologies
104.9x57.45%UK£503.8m
BAB Babcock International Group
23.6x13.71%UK£4.5b
CHG Chemring Group
28.4x18.07%UK£1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CHG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHG 28.4xBranschgenomsnitt 32.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28.4 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.4x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£4.45
UK£4.82
+8.36%
3.68%UK£5.00UK£4.50n/a6
May ’26UK£3.99
UK£4.82
+20.87%
3.68%UK£5.00UK£4.50n/a6
Apr ’26UK£3.79
UK£4.78
+26.12%
3.60%UK£5.00UK£4.50n/a5
Mar ’26UK£3.74
UK£4.66
+24.77%
3.49%UK£4.90UK£4.50n/a5
Feb ’26UK£3.19
UK£4.66
+46.08%
3.49%UK£4.90UK£4.50n/a5
Jan ’26UK£3.29
UK£4.66
+41.86%
2.19%UK£4.80UK£4.50n/a5
Dec ’25UK£3.55
UK£4.72
+33.15%
3.65%UK£5.00UK£4.50n/a5
Nov ’25UK£3.56
UK£4.72
+32.58%
3.65%UK£5.00UK£4.50n/a5
Oct ’25UK£3.67
UK£4.46
+21.62%
11.11%UK£4.80UK£3.38n/a6
Sep ’25UK£4.07
UK£4.46
+9.66%
11.11%UK£4.80UK£3.38n/a6
Aug ’25UK£4.10
UK£4.46
+8.86%
11.11%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jul ’25UK£3.72
UK£4.40
+18.19%
11.07%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.86
UK£4.32
+11.96%
11.90%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.88
UK£4.33
+11.83%
11.38%UK£5.10UK£3.45UK£3.996
Apr ’25UK£3.63
UK£4.29
+18.26%
10.74%UK£5.10UK£3.45UK£3.797
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.27%
10.74%UK£5.10UK£3.45UK£3.747
Feb ’25UK£3.50
UK£4.19
+19.97%
11.86%UK£5.10UK£3.45UK£3.197
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.77%
12.53%UK£5.10UK£3.45UK£3.297
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+18.98%
7.62%UK£4.30UK£3.45UK£3.557
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.90%
7.24%UK£4.30UK£3.45UK£3.567
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.54%
8.80%UK£4.40UK£3.45UK£3.677
Sep ’24UK£2.89
UK£3.96
+36.97%
8.52%UK£4.40UK£3.45UK£4.076
Aug ’24UK£3.05
UK£3.94
+29.24%
8.92%UK£4.40UK£3.45UK£4.106
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.45%
10.37%UK£4.40UK£3.20UK£3.729
Jun ’24UK£2.66
UK£3.81
+43.28%
10.50%UK£4.40UK£3.25UK£3.868
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.53%
9.04%UK£4.40UK£3.36UK£3.887
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£4.82
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 19:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chemring Group PLC bevakas av 26 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Graham WebsterArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
George McwhirterBerenberg