Airbus SE

LSE:0KVV Aktierapport

Börsvärde: €137.4b

Airbus Värdering

Är 0KVV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KVV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€306.73
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KVV ( €174.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €306.73 )

Betydligt under verkligt värde: 0KVV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KVV?

Nyckeltal: Eftersom 0KVV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KVV. Detta beräknas genom att dividera 0KVV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KVV:s PE Ratio?
PE-förhållande32.5x
Intäkter€4.23b
Marknadsvärde€137.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KVV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KVV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
26x2.5%UK£65.7b
BA. BAE Systems
24.5x8.2%UK£48.0b
BAB Babcock International Group
18.6x14.3%UK£3.6b
QQ. QinetiQ Group
18.2x18.5%UK£2.5b
0KVV Airbus
32.5x17.2%€137.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KVV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0KVV 32.5xBranschgenomsnitt 25.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.5 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KVV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KVV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.5x
Verklig PE Förhållande36.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KVV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KVV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€174.33
€182.85
+4.9%
14.6%€217.00€109.00n/a20
Feb ’26€167.61
€175.55
+4.7%
14.1%€209.00€109.00n/a20
Jan ’26€154.45
€167.00
+8.1%
11.7%€187.00€109.00n/a22
Dec ’25€147.30
€164.82
+11.9%
11.6%€187.00€109.00n/a22
Nov ’25€140.47
€161.82
+15.2%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.60
€163.70
+27.3%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€139.59
€165.50
+18.6%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€138.32
€164.60
+19.0%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€131.06
€167.85
+28.1%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.76
€179.90
+15.5%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€156.20
€179.40
+14.9%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€170.84
€172.05
+0.7%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€153.55
€163.86
+6.7%
13.7%€195.00€106.00€165.5522
Feb ’25€147.16
€162.00
+10.1%
13.9%€203.00€105.00€167.6122
Jan ’25€139.90
€155.45
+11.1%
14.4%€208.00€100.00€154.4522
Dec ’24€137.95
€151.64
+9.9%
12.2%€185.00€100.00€147.3022
Nov ’24€127.18
€150.41
+18.3%
12.1%€185.00€101.00€140.4722
Oct ’24€127.70
€149.14
+16.8%
13.1%€193.00€100.00€128.6021
Sep ’24€134.13
€148.90
+11.0%
13.3%€193.00€100.00€139.5921
Aug ’24€132.11
€148.10
+12.1%
13.5%€193.00€100.00€138.3220
Jul ’24€132.28
€145.15
+9.7%
13.7%€193.00€100.00€131.0620
Jun ’24€124.20
€144.41
+16.3%
15.3%€200.00€100.00€155.7617
May ’24€125.21
€144.09
+15.1%
15.5%€200.00€100.00€156.2017
Apr ’24€123.30
€144.53
+17.2%
15.2%€200.00€100.00€170.8418
Mar ’24€124.24
€144.42
+16.2%
15.3%€200.00€100.00€153.5518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€182.80
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Airbus SE bevakas av 56 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lionel PellicerAlphaValue
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Stephan BauerBankhaus Lampe KG