Applied Industrial Technologies, Inc.

LSE:0HGR Aktierapport

Börsvärde: US$8.9b

Applied Industrial Technologies Värdering

Är 0HGR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HGR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$232.40
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HGR ( $230.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $232.4 )

Betydligt under verkligt värde: 0HGR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HGR?

Nyckeltal: Eftersom 0HGR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HGR. Detta beräknas genom att dividera 0HGR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HGR:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterUS$388.64m
MarknadsvärdeUS$8.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HGR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HGR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
BNZL Bunzl
16.2x2.50%UK£8.1b
DPLM Diploma
38.9x8.98%UK£6.5b
HWDN Howden Joinery Group
19x7.18%UK£4.7b
RS1 RS Group
16.8x11.16%UK£2.9b
0HGR Applied Industrial Technologies
22.5x6.37%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HGR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HGR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HGR 22.5xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HGR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med UK Trade Distributors branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HGR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HGR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HGR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HGR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$230.61
US$277.86
+20.49%
5.68%US$300.00US$250.00n/a7
May ’26US$227.38
US$281.43
+23.77%
4.00%US$300.00US$265.00n/a7
Apr ’26US$228.19
US$291.43
+27.71%
6.91%US$320.00US$265.00n/a7
Mar ’26US$247.46
US$298.57
+20.65%
7.31%US$325.00US$265.00n/a7
Feb ’26US$259.46
US$298.57
+15.07%
7.31%US$325.00US$265.00n/a7
Jan ’26US$239.94
US$292.86
+22.06%
10.12%US$325.00US$250.00n/a7
Dec ’25US$276.36
US$278.57
+0.80%
8.35%US$315.00US$250.00n/a7
Nov ’25US$233.23
US$261.43
+12.09%
5.67%US$285.00US$240.00n/a7
Oct ’25US$221.77
US$229.00
+3.26%
5.05%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$205.40
US$222.50
+8.33%
4.63%US$235.00US$210.00n/a4
Aug ’25US$205.71
US$216.25
+5.13%
5.27%US$235.00US$205.00n/a4
Jul ’25US$191.23
US$216.25
+13.08%
5.27%US$235.00US$205.00n/a4
Jun ’25US$190.42
US$216.25
+13.56%
5.27%US$235.00US$205.00n/a4
May ’25US$181.63
US$216.25
+19.06%
5.27%US$235.00US$205.00US$227.384
Apr ’25US$197.95
US$196.67
-0.65%
3.17%US$205.00US$190.00US$228.193
Mar ’25US$192.44
US$196.67
+2.20%
3.17%US$205.00US$190.00US$247.463
Feb ’25US$180.56
US$196.67
+8.92%
3.17%US$205.00US$190.00US$259.463
Jan ’25US$173.25
US$184.00
+6.20%
2.35%US$190.00US$180.00US$239.943
Dec ’24US$164.03
US$184.00
+12.17%
2.35%US$190.00US$180.00US$276.363
Nov ’24US$152.98
US$184.00
+20.28%
2.35%US$190.00US$180.00US$233.233
Oct ’24US$156.63
US$180.33
+15.13%
2.57%US$185.00US$174.00US$221.773
Sep ’24US$156.30
US$180.33
+15.38%
2.57%US$185.00US$174.00US$205.403
Aug ’24US$144.95
US$164.33
+13.37%
2.45%US$170.00US$161.00US$205.713
Jul ’24US$142.62
US$164.33
+15.22%
2.45%US$170.00US$161.00US$191.233
Jun ’24US$123.17
US$164.33
+33.42%
2.45%US$170.00US$161.00US$190.423
May ’24n/a
US$164.33
0%
2.45%US$170.00US$161.00US$181.633
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$279.31
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 05:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Industrial Technologies, Inc. bevakas av 20 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
null nullBB&T Capital Markets