RATIONAL Aktiengesellschaft

LSE:0FRJ Aktierapport

Börsvärde: €9.5b

RATIONAL Värdering

Är 0FRJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0FRJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€635.07
Fair Value
32.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0FRJ ( €838.11 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €635.07 )

Betydligt under verkligt värde: 0FRJ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0FRJ?

Nyckeltal: Eftersom 0FRJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0FRJ. Detta beräknas genom att dividera 0FRJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0FRJ:s PE Ratio?
PE-förhållande40.3x
Intäkter€236.05m
Marknadsvärde€9.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0FRJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0FRJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
WEIR Weir Group
19.1x8.1%UK£6.0b
SPX Spirax Group
27.4x10.1%UK£5.2b
IMI IMI
20x11.3%UK£5.0b
ROR Rotork
26.3x13.2%UK£2.7b
0FRJ RATIONAL
40.3x7.0%€9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0FRJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0FRJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0FRJ 40.3xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies30PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0FRJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.3 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0FRJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0FRJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.3x
Verklig PE Förhållande18.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0FRJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0FRJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€838.11
€804.69
-4.0%
12.7%€1,025.00€600.00n/a16
Mar ’26€864.75
€802.94
-7.1%
12.9%€1,025.00€600.00n/a16
Feb ’26€864.04
€790.75
-8.5%
12.2%€995.00€600.00n/a16
Jan ’26€826.83
€787.38
-4.8%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Dec ’25€882.50
€787.38
-10.8%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€900.92
€773.50
-14.1%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€915.30
€769.94
-15.9%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€913.00
€759.60
-16.8%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€788.00
€736.53
-6.5%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€772.00
€729.73
-5.5%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€781.54
€725.07
-7.2%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€804.00
€719.73
-10.5%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€798.54
€696.50
-12.8%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€755.19
€666.23
-11.8%
14.2%€825.00€500.00€864.7513
Feb ’25€722.23
€655.79
-9.2%
13.7%€825.00€500.00€864.0414
Jan ’25€698.00
€621.92
-10.9%
15.3%€825.00€430.00€826.8313
Dec ’24€604.19
€621.92
+2.9%
15.3%€825.00€430.00€882.5013
Nov ’24€541.04
€620.38
+14.7%
14.0%€825.00€460.00€900.9213
Oct ’24€599.64
€644.62
+7.5%
17.9%€885.00€460.00€915.3013
Sep ’24€700.27
€644.46
-8.0%
17.9%€885.00€460.00€913.0013
Aug ’24€674.06
€642.08
-4.7%
18.3%€885.00€460.00€788.0013
Jul ’24€660.40
€623.82
-5.5%
17.4%€885.00€460.00€772.0011
Jun ’24€623.80
€623.82
+0.002%
17.4%€885.00€460.00€781.5411
May ’24€652.47
€618.82
-5.2%
17.5%€885.00€460.00€804.0011
Apr ’24€608.83
€613.36
+0.7%
17.7%€885.00€460.00€798.5411
Mar ’24€619.67
€614.45
-0.8%
17.8%€885.00€460.00€755.1911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€806.24
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RATIONAL Aktiengesellschaft bevakas av 32 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays