Hexagon Composites Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 0EOF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

0EOF ( NOK17.83 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( NOK38.7 )

Är 0EOF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0EOF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

NOK 38.70

Fair Value

53.9% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 0EOF ( NOK17.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK38.7 )

Betydligt under verkligt värde: 0EOF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0EOF?

Nyckeltal: Eftersom 0EOF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0EOF. Detta beräknas genom att dividera 0EOF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0EOF:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.8x
Försäljning	NOK 4.83b
Marknadsvärde	NOK 3.55b

0EOF viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.1x
Företagsvärde/EBITDA	9.7x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0EOF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0EOF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	1.9x
PRV Porvair	1.9x	3.97%	UK£355.7m
LSC London Security	2.1x	n/a	UK£465.9m
MPAC Mpac Group	1x	20.18%	UK£120.3m
GDWN Goodwin	2.6x	n/a	UK£524.2m
0EOF Hexagon Composites	0.8x	16.37%	NOK 3.6b

Price-To-Sales vs Peers: 0EOF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0EOF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Machinery Branschen?

3 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group	0.08x	4.01%	US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings	0.2x	n/a	US$19.39m
SIXH 600 Group	0.1x	n/a	US$4.32m

Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0EOF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0EOF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0EOF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.8x
Verklig PS Förhållande	1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0EOF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0EOF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	NOK 17.83	NOK 39.00 +118.73%	22.59%	NOK 55.00	NOK 28.00	n/a	5
May ’26	NOK 18.37	NOK 47.20 +156.89%	18.92%	NOK 60.00	NOK 38.00	n/a	5
Apr ’26	NOK 19.88	NOK 47.20 +137.45%	18.92%	NOK 60.00	NOK 38.00	n/a	5
Mar ’26	NOK 24.98	NOK 54.80 +119.38%	27.25%	NOK 81.00	NOK 38.00	n/a	5
Feb ’26	NOK 37.70	NOK 63.00 +67.11%	17.36%	NOK 83.00	NOK 52.00	n/a	5
Jan ’26	NOK 45.50	NOK 63.00 +38.46%	18.68%	NOK 83.00	NOK 54.00	n/a	4
Dec ’25	NOK 42.45	NOK 63.00 +48.41%	18.68%	NOK 83.00	NOK 54.00	n/a	4
Nov ’25	NOK 42.20	NOK 52.00 +23.22%	9.02%	NOK 60.00	NOK 48.00	n/a	4
Oct ’25	NOK 43.90	NOK 52.00 +18.45%	9.02%	NOK 60.00	NOK 48.00	n/a	4
Sep ’25	NOK 40.60	NOK 47.75 +17.61%	12.42%	NOK 56.00	NOK 40.00	n/a	4
Aug ’25	NOK 32.00	NOK 39.75 +24.22%	6.26%	NOK 43.00	NOK 36.00	n/a	4
Jul ’25	NOK 30.00	NOK 39.75 +32.50%	6.26%	NOK 43.00	NOK 36.00	n/a	4
Mar ’25	NOK 21.26	NOK 32.00 +50.50%	3.13%	NOK 33.00	NOK 31.00	NOK 24.98	2
Feb ’25	NOK 24.13	NOK 33.50 +38.81%	1.49%	NOK 34.00	NOK 33.00	NOK 37.70	2
Jan ’25	NOK 28.88	NOK 36.33 +25.82%	11.09%	NOK 42.00	NOK 33.00	NOK 45.50	3
Dec ’24	NOK 25.97	NOK 36.33 +39.93%	11.09%	NOK 42.00	NOK 33.00	NOK 42.45	3
Nov ’24	NOK 25.58	NOK 39.00 +52.48%	10.88%	NOK 42.00	NOK 33.00	NOK 42.20	3
Oct ’24	NOK 27.78	NOK 39.00 +40.38%	10.88%	NOK 42.00	NOK 33.00	NOK 43.90	3
Sep ’24	NOK 38.08	NOK 35.50 -6.78%	11.00%	NOK 42.00	NOK 32.00	NOK 40.60	4
Aug ’24	NOK 30.74	NOK 35.50 +15.49%	10.06%	NOK 40.00	NOK 30.00	NOK 32.00	4
Jul ’24	NOK 27.13	NOK 35.33 +30.24%	11.63%	NOK 40.00	NOK 30.00	NOK 30.00	3
Jun ’24	NOK 27.72	NOK 35.33 +27.47%	11.63%	NOK 40.00	NOK 30.00	NOK 28.59	3
May ’24	NOK 32.18	NOK 40.33 +25.34%	1.17%	NOK 41.00	NOK 40.00	NOK 17.00	3

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

NOK 38.93

Fair Value

54.2% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/20 18:20
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/20 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hexagon Composites ASA bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Fabian Jørgensen	Carnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey Jones	Danske Bank
null null	Danske Bank