Bonheur Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 0DTI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

0DTI ( NOK242.5 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( NOK159.04 )

Är 0DTI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0DTI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

NOK 159.04

Fair Value

52.5% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 0DTI ( NOK242.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NOK159.04 )

Betydligt under verkligt värde: 0DTI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0DTI?

Nyckeltal: Eftersom 0DTI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0DTI. Detta beräknas genom att dividera 0DTI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0DTI:s PE Ratio?
PE-förhållande	11.1x
Intäkter	NOK 927.59m
Marknadsvärde	NOK 10.31b

0DTI viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.1x
Företagsvärde/EBITDA	4.2x
PEG-kvot	-0.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0DTI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0DTI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	21.6x
DCC DCC	22.7x	22.11%	UK£4.7b
SMIN Smiths Group	23.5x	10.85%	UK£7.2b
KIE Kier Group	14.2x	17.09%	UK£737.7m
SNR Senior	25.9x	30.61%	UK£670.9m
0DTI Bonheur	11.1x	-14.52%	NOK 10.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0DTI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0DTI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Industrials Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0DTI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med European Industrials branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0DTI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0DTI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	11.1x
Verklig PE Förhållande	7.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0DTI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0DTI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	NOK 242.50	NOK 347.50 +43.30%	9.35%	NOK 380.00	NOK 315.00	n/a	2
May ’26	NOK 239.50	NOK 345.00 +44.05%	10.14%	NOK 380.00	NOK 310.00	n/a	2
Apr ’26	NOK 232.50	NOK 345.00 +48.39%	10.14%	NOK 380.00	NOK 310.00	n/a	2
Mar ’26	NOK 236.75	NOK 345.00 +45.72%	10.14%	NOK 380.00	NOK 310.00	n/a	2
Feb ’26	NOK 245.00	NOK 345.00 +40.82%	10.14%	NOK 380.00	NOK 310.00	n/a	2
Jan ’26	NOK 257.50	NOK 330.00 +28.16%	6.06%	NOK 350.00	NOK 310.00	n/a	2
Dec ’25	NOK 270.50	NOK 330.00 +22.00%	6.06%	NOK 350.00	NOK 310.00	n/a	2
Nov ’25	NOK 284.50	NOK 330.00 +15.99%	6.06%	NOK 350.00	NOK 310.00	n/a	2
Oct ’25	NOK 269.00	NOK 312.50 +16.17%	12.00%	NOK 350.00	NOK 275.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 274.00	NOK 312.50 +14.05%	12.00%	NOK 350.00	NOK 275.00	n/a	2
Aug ’25	NOK 281.00	NOK 312.50 +11.21%	12.00%	NOK 350.00	NOK 275.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 243.50	NOK 312.50 +28.34%	12.00%	NOK 350.00	NOK 275.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 242.00	NOK 317.50 +31.20%	13.39%	NOK 360.00	NOK 275.00	n/a	2
May ’25	NOK 247.75	NOK 317.50 +28.15%	13.39%	NOK 360.00	NOK 275.00	NOK 239.50	2
Apr ’25	NOK 239.50	NOK 325.00 +35.70%	10.77%	NOK 360.00	NOK 290.00	NOK 232.50	2
Mar ’25	NOK 217.00	NOK 325.00 +49.77%	10.77%	NOK 360.00	NOK 290.00	NOK 236.75	2
Feb ’25	NOK 209.28	NOK 332.50 +58.88%	8.27%	NOK 360.00	NOK 305.00	NOK 245.00	2
Jan ’25	NOK 243.00	NOK 332.50 +36.83%	8.27%	NOK 360.00	NOK 305.00	NOK 257.50	2
Dec ’24	NOK 185.00	NOK 332.50 +79.73%	8.27%	NOK 360.00	NOK 305.00	NOK 270.50	2
Nov ’24	NOK 195.00	NOK 332.50 +70.52%	8.27%	NOK 360.00	NOK 305.00	NOK 284.50	2
Oct ’24	NOK 224.50	NOK 332.50 +48.11%	8.27%	NOK 360.00	NOK 305.00	NOK 269.00	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

NOK 347.50

Fair Value

30.2% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/21 07:23
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/21 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bonheur ASA bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Hans Rettedal Christiansen	Carnegie Investment Bank AB
Helene Brondbo	DNB Markets