Hensoldt AG

LSE:0A5S Aktierapport

Börsvärde: €9.2b

Hensoldt Värdering

Är 0A5S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A5S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.56
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A5S ( €79.23 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €77.56 )

Betydligt under verkligt värde: 0A5S handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A5S?

Nyckeltal: Eftersom 0A5S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A5S. Detta beräknas genom att dividera 0A5S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A5S:s PE Ratio?
PE-förhållande99.6x
Intäkter€92.00m
Marknadsvärde€9.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A5S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A5S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27x
BAB Babcock International Group
23.6x13.71%UK£4.5b
CHG Chemring Group
28.4x18.07%UK£1.2b
BA. BAE Systems
28.2x9.23%UK£55.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
27.7x5.23%UK£69.9b
0A5S Hensoldt
99.6x28.28%€9.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A5S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A5S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0A5S 99.6xBranschgenomsnitt 32.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A5S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.6 x) jämfört med UK Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A5S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A5S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio99.6x
Verklig PE Förhållande35.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A5S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 99.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A5S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€79.23
€64.75
-18.27%
20.26%€85.00€45.00n/a11
May ’26€67.90
€58.72
-13.52%
20.29%€77.50€38.40n/a11
Apr ’26€63.17
€57.49
-8.99%
19.08%€75.00€38.40n/a11
Mar ’26€52.29
€50.29
-3.83%
26.01%€69.00€30.00n/a10
Feb ’26€38.39
€40.38
+5.19%
13.31%€52.00€30.00n/a10
Jan ’26€34.61
€40.08
+15.82%
14.95%€52.00€27.00n/a10
Dec ’25€36.68
€38.82
+5.84%
14.50%€49.00€27.00n/a9
Nov ’25€31.39
€38.82
+23.68%
14.50%€49.00€27.00n/a9
Oct ’25€30.28
€38.49
+27.11%
14.65%€49.00€27.00n/a9
Sep ’25€34.00
€38.93
+14.51%
14.54%€49.00€27.00n/a9
Aug ’25€34.02
€38.93
+14.44%
14.54%€49.00€27.00n/a9
Jul ’25€35.08
€38.36
+9.36%
15.27%€49.00€27.00n/a8
Jun ’25€37.24
€38.36
+3.01%
15.27%€49.00€27.00n/a8
May ’25€37.63
€36.49
-3.04%
15.18%€43.50€27.00€67.907
Apr ’25€43.47
€34.18
-21.35%
16.15%€39.50€24.00€63.176
Mar ’25€34.62
€31.85
-8.01%
16.84%€39.50€24.00€52.296
Feb ’25€28.46
€29.67
+4.23%
15.76%€37.70€24.00€38.396
Jan ’25€24.31
€30.05
+23.62%
15.60%€37.30€24.00€34.616
Dec ’24€24.00
€31.54
+31.45%
13.60%€37.30€24.00€36.687
Nov ’24€28.30
€32.03
+13.19%
13.11%€37.30€25.00€31.397
Oct ’24€27.78
€32.46
+16.85%
11.84%€37.30€25.00€30.287
Sep ’24€30.36
€32.46
+6.91%
11.84%€37.30€25.00€34.007
Aug ’24€31.06
€32.46
+4.51%
11.84%€37.30€25.00€34.027
Jul ’24€29.86
€32.51
+8.89%
11.74%€37.30€25.00€35.087
Jun ’24€30.03
€34.30
+14.21%
6.02%€37.30€31.50€37.246
May ’24€33.96
€32.97
-2.92%
7.81%€37.30€29.00€37.636
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€64.70
Fair Value
22.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 12:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hensoldt AG bevakas av 16 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sebastian GroweBNP Paribas Exane
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Charles ArmitageCitigroup Inc