Bloom Energy Corporation

LSE:0A4L Aktierapport

Börsvärde: US$5.5b

Bloom Energy Värdering

Är 0A4L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A4L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.47
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A4L ( $23.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $24.47 )

Betydligt under verkligt värde: 0A4L handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A4L?

Nyckeltal: Eftersom 0A4L är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0A4L. Detta beräknas genom att dividera 0A4L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A4L:s PS Ratio?
PS-förhållande3.7x
FörsäljningUS$1.47b
MarknadsvärdeUS$5.51b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A4L:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0A4L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.2x
ITM ITM Power
7.3x37.5%UK£169.8m
HWDN Howden Joinery Group
1.7x4.9%UK£4.0b
SPX Spirax Group
3.1x4.5%UK£5.2b
BAB Babcock International Group
0.8x4.4%UK£3.6b
0A4L Bloom Energy
3.7x15.5%US$5.5b

Price-To-Sales vs Peers: 0A4L är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A4L:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electrical Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VLX Volex
0.6x6.4%US$642.85m
LUCE Luceco
1x8.0%US$277.50m
DIA Dialight
0.4x5.8%US$64.45m
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x12.6%US$19.98m
0A4L 3.7xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies8PS048121620+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0A4L är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.7 x) jämfört med UK Electrical branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A4L:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A4L PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.7x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0A4L är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A4L prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.95
US$25.33
+5.8%
22.5%US$33.00US$14.50n/a24
Mar ’26US$23.43
US$24.92
+6.4%
21.6%US$33.00US$14.50n/a24
Feb ’26US$23.58
US$24.48
+3.8%
24.7%US$33.00US$13.00n/a23
Jan ’26US$22.16
US$22.72
+2.6%
29.0%US$33.00US$11.00n/a25
Dec ’25US$27.45
US$20.19
-26.5%
32.0%US$33.00US$7.00n/a24
Nov ’25US$9.81
US$15.95
+62.6%
29.6%US$25.00US$8.00n/a21
Oct ’25US$10.30
US$16.30
+58.2%
28.7%US$25.00US$8.00n/a21
Sep ’25US$11.79
US$16.33
+38.5%
28.7%US$25.00US$8.00n/a22
Aug ’25US$12.50
US$16.12
+29.0%
28.7%US$25.00US$9.00n/a23
Jul ’25US$11.61
US$15.96
+37.4%
30.0%US$25.00US$8.00n/a23
Jun ’25US$16.20
US$16.38
+1.1%
33.8%US$32.00US$8.00n/a24
May ’25US$11.09
US$16.04
+44.6%
35.7%US$32.00US$9.00n/a24
Apr ’25US$11.27
US$16.10
+42.9%
36.7%US$32.00US$9.00n/a24
Mar ’25US$9.06
US$16.25
+79.4%
38.3%US$32.00US$9.00US$23.4322
Feb ’25US$11.96
US$18.95
+58.5%
30.9%US$32.00US$9.00US$23.5822
Jan ’25US$14.92
US$19.82
+32.8%
30.7%US$32.00US$10.00US$22.1622
Dec ’24US$15.14
US$20.57
+35.8%
30.9%US$32.00US$10.00US$27.4523
Nov ’24US$9.92
US$22.77
+129.6%
25.6%US$33.00US$14.00US$9.8122
Oct ’24US$13.28
US$25.29
+90.4%
20.8%US$33.00US$17.00US$10.3021
Sep ’24US$15.30
US$25.60
+67.3%
21.7%US$35.00US$17.00US$11.7920
Aug ’24US$17.56
US$26.14
+48.9%
20.8%US$35.00US$17.00US$12.5021
Jul ’24US$16.40
US$26.08
+59.0%
22.0%US$35.00US$17.00US$11.6120
Jun ’24US$14.10
US$26.08
+85.0%
22.0%US$35.00US$17.00US$16.2020
May ’24US$16.58
US$28.57
+72.4%
17.5%US$40.00US$21.00US$11.0921
Apr ’24US$20.02
US$29.19
+45.8%
16.5%US$40.00US$21.00US$11.2721
Mar ’24US$22.00
US$29.19
+32.7%
16.5%US$40.00US$21.00US$9.0621
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$25.35
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 11:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bloom Energy Corporation bevakas av 36 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin KalloBaird
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Dimple GosaiBofA Global Research