ITM Power Plc

AIM:ITM Aktierapport

Börsvärde: UK£166.4m

ITM Power Värdering

Är ITM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ITM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ITM s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ITM s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITM?

Nyckeltal: Eftersom ITM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ITM. Detta beräknas genom att dividera ITM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ITM:s PS Ratio?
PS-förhållande7.2x
FörsäljningUK£23.16m
MarknadsvärdeUK£166.44m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ITM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
IES Invinity Energy Systems
5.4x69.9%UK£47.4m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1.1x-1.7%UK£15.2m
IKA Ilika
36.6x38.0%UK£63.6m
XPP XP Power
0.9x4.2%UK£219.9m
ITM ITM Power
7.2x37.5%UK£166.4m

Price-To-Sales vs Peers: ITM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 7.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electrical Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VLX Volex
0.6x6.4%US$668.07m
XPP XP Power
0.9x4.2%US$284.20m
LUCE Luceco
1x8.0%US$277.90m
DIA Dialight
0.4x5.8%US$64.36m
ITM 7.2xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies7PS048121620+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ITM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.2 x) jämfört med UK Electrical branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.2x
Verklig PS Förhållande0.07x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ITM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ITM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.27
UK£0.84
+210.7%
84.1%UK£3.10UK£0.24n/a17
Mar ’26UK£0.29
UK£0.84
+188.8%
84.1%UK£3.10UK£0.24n/a17
Feb ’26UK£0.37
UK£0.64
+75.1%
50.2%UK£1.70UK£0.24n/a17
Jan ’26UK£0.36
UK£0.69
+92.3%
44.8%UK£1.70UK£0.24n/a17
Dec ’25UK£0.34
UK£0.77
+126.7%
42.7%UK£1.70UK£0.40n/a15
Nov ’25UK£0.43
UK£0.79
+82.4%
40.9%UK£1.70UK£0.40n/a15
Oct ’25UK£0.49
UK£0.79
+62.0%
39.7%UK£1.70UK£0.45n/a15
Sep ’25UK£0.50
UK£0.83
+66.4%
37.5%UK£1.70UK£0.45n/a15
Aug ’25UK£0.52
UK£0.93
+78.1%
47.5%UK£2.00UK£0.46n/a15
Jul ’25UK£0.47
UK£0.93
+97.3%
48.1%UK£2.00UK£0.46n/a16
Jun ’25UK£0.63
UK£0.98
+56.3%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a16
May ’25UK£0.49
UK£0.98
+98.1%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a18
Apr ’25UK£0.54
UK£0.96
+78.6%
45.2%UK£2.00UK£0.46n/a19
Mar ’25UK£0.55
UK£0.96
+73.2%
44.2%UK£2.00UK£0.46UK£0.2920
Feb ’25UK£0.58
UK£1.00
+71.6%
43.9%UK£2.00UK£0.46UK£0.3718
Jan ’25UK£0.59
UK£1.09
+83.2%
52.3%UK£2.50UK£0.50UK£0.3618
Dec ’24UK£0.52
UK£1.15
+122.5%
47.0%UK£2.50UK£0.55UK£0.3418
Nov ’24UK£0.65
UK£1.25
+93.0%
54.1%UK£3.10UK£0.55UK£0.4319
Oct ’24UK£0.75
UK£1.63
+115.7%
76.4%UK£6.00UK£0.60UK£0.4918
Sep ’24UK£0.83
UK£1.55
+85.8%
77.5%UK£6.00UK£0.60UK£0.5020
Aug ’24UK£0.91
UK£1.57
+72.1%
77.1%UK£6.00UK£0.61UK£0.5220
Jul ’24UK£0.72
UK£1.59
+119.5%
76.2%UK£6.00UK£0.61UK£0.4720
Jun ’24UK£0.69
UK£1.60
+132.7%
75.5%UK£6.00UK£0.61UK£0.6320
May ’24UK£0.78
UK£1.76
+124.6%
70.9%UK£6.00UK£0.61UK£0.4921
Apr ’24UK£0.85
UK£1.79
+111.0%
68.5%UK£6.00UK£0.70UK£0.5421
Mar ’24UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
67.8%UK£6.00UK£0.70UK£0.5521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£0.84
Fair Value
67.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 09:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ITM Power Plc bevakas av 38 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tom McColmAllenby Capital Limited
Kulwinder RajpalAlphaValue
Daniel SlaterArden Partners Plc.