VAT Group AG

BATS-CHIXE:VACNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 10.0b

VAT Group Värdering

Är VACNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VACNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 280.52
Fair Value
18.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: VACNZ ( CHF331.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF280.52 )

Betydligt under verkligt värde: VACNZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VACNZ?

Nyckeltal: Eftersom VACNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VACNZ. Detta beräknas genom att dividera VACNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VACNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande47.3x
IntäkterCHF 211.80m
MarknadsvärdeCHF 10.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VACNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VACNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
WEIR Weir Group
19.4x8.1%UK£6.1b
IMI IMI
20.3x11.3%UK£5.0b
SPX Spirax Group
26x9.7%UK£5.0b
ROR Rotork
27.3x14.5%UK£2.8b
VACNZ VAT Group
47.3x19.9%CHF 10.0b

Price-To-Earnings vs Peers: VACNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VACNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies27PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VACNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.3 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VACNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VACNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.3x
Verklig PE Förhållande26.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VACNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VACNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 331.50
CHF 377.96
+14.0%
12.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a18
Mar ’26CHF 337.70
CHF 375.52
+11.2%
11.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a18
Feb ’26CHF 353.10
CHF 375.52
+6.3%
11.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a18
Jan ’26CHF 342.50
CHF 408.08
+19.1%
16.6%CHF 550.00CHF 310.00n/a17
Dec ’25CHF 350.10
CHF 416.53
+19.0%
16.6%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Nov ’25CHF 363.90
CHF 423.20
+16.3%
16.0%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Oct ’25CHF 423.90
CHF 473.67
+11.7%
18.0%CHF 700.00CHF 350.00n/a15
Sep ’25CHF 442.00
CHF 485.00
+9.7%
16.3%CHF 700.00CHF 370.00n/a15
Aug ’25CHF 440.90
CHF 475.75
+7.9%
17.7%CHF 700.00CHF 343.00n/a16
Jul ’25CHF 504.40
CHF 467.40
-7.3%
18.7%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 482.60
CHF 456.31
-5.4%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 464.00
CHF 456.31
-1.7%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
Apr ’25CHF 466.90
CHF 428.89
-8.1%
17.1%CHF 585.00CHF 322.00n/a16
Mar ’25CHF 447.40
CHF 396.08
-11.5%
20.4%CHF 585.00CHF 278.00CHF 337.7016
Feb ’25CHF 408.00
CHF 393.64
-3.5%
20.2%CHF 585.00CHF 278.00CHF 353.1016
Jan ’25CHF 422.60
CHF 367.28
-13.1%
17.7%CHF 500.00CHF 278.00CHF 342.5016
Dec ’24CHF 402.70
CHF 348.71
-13.4%
17.5%CHF 500.00CHF 259.00CHF 350.1016
Nov ’24CHF 322.60
CHF 337.30
+4.6%
14.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 363.9015
Oct ’24CHF 328.90
CHF 338.50
+2.9%
16.9%CHF 440.00CHF 259.00CHF 423.9012
Sep ’24CHF 355.10
CHF 339.77
-4.3%
16.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 442.0013
Aug ’24CHF 371.70
CHF 336.67
-9.4%
16.5%CHF 440.00CHF 259.00CHF 440.9012
Jul ’24CHF 370.40
CHF 335.77
-9.3%
17.2%CHF 440.00CHF 259.00CHF 504.4013
Jun ’24CHF 369.10
CHF 327.08
-11.4%
15.7%CHF 412.00CHF 259.00CHF 482.6012
May ’24CHF 314.10
CHF 314.83
+0.2%
15.9%CHF 412.00CHF 259.00CHF 464.0012
Apr ’24CHF 328.80
CHF 308.73
-6.1%
15.3%CHF 405.00CHF 249.00CHF 466.9011
Mar ’24CHF 285.00
CHF 298.82
+4.8%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 447.4011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 375.13
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VAT Group AG bevakas av 28 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research