Trelleborg Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för TRELBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

TRELBS ( SEK400.4 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SEK487.26 )

Är TRELBS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRELBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 487.26

Fair Value

17.8% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: TRELBS ( SEK400.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK487.26 )

Betydligt under verkligt värde: TRELBS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRELBS?

Nyckeltal: Eftersom TRELBS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRELBS. Detta beräknas genom att dividera TRELBS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRELBS:s PE Ratio?
PE-förhållande	24.9x
Intäkter	SEK 3.74b
Marknadsvärde	SEK 93.21b

TRELBS viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.9x
Företagsvärde/EBITDA	14.3x
PEG-kvot	2.3x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRELBS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRELBS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	23.2x
WEIR Weir Group	19.1x	8.1%	UK£6.1b
SPX Spirax Group	27.4x	10.1%	UK£5.3b
IMI IMI	20x	11.3%	UK£5.1b
ROR Rotork	26.3x	13.2%	UK£2.7b
TRELBS Trelleborg	24.9x	11.0%	SEK 93.2b

Price-To-Earnings vs Peers: TRELBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRELBS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRELBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.9 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRELBS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRELBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	24.9x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TRELBS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRELBS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	SEK 400.40	SEK 439.57 +9.8%	8.4%	SEK 482.00	SEK 380.00	n/a	7
Mar ’26	n/a	SEK 439.57 0%	8.4%	SEK 482.00	SEK 380.00	n/a	7
Feb ’26	SEK 421.20	SEK 439.57 +4.4%	8.4%	SEK 482.00	SEK 380.00	n/a	7
Jan ’26	n/a	SEK 412.86 0%	6.7%	SEK 460.00	SEK 380.00	n/a	7
Dec ’25	n/a	SEK 404.67 0%	5.1%	SEK 448.00	SEK 380.00	n/a	6
Nov ’25	n/a	SEK 404.67 0%	5.1%	SEK 448.00	SEK 380.00	n/a	6
Oct ’25	SEK 396.50	SEK 425.83 +7.4%	4.4%	SEK 460.00	SEK 400.00	n/a	6
Sep ’25	SEK 399.20	SEK 422.67 +5.9%	3.2%	SEK 441.00	SEK 400.00	n/a	6
Aug ’25	SEK 396.80	SEK 422.67 +6.5%	3.2%	SEK 441.00	SEK 400.00	n/a	6
Jul ’25	SEK 417.30	SEK 395.17 -5.3%	5.6%	SEK 430.00	SEK 360.00	n/a	6
Jun ’25	n/a	SEK 386.00 0%	5.8%	SEK 405.00	SEK 340.00	n/a	6
May ’25	SEK 383.60	SEK 381.83 -0.5%	5.5%	SEK 400.00	SEK 340.00	n/a	6
Apr ’25	n/a	SEK 347.71 0%	5.2%	SEK 376.00	SEK 323.00	n/a	7
Mar ’25	n/a	SEK 347.71 0%	5.2%	SEK 376.00	SEK 323.00	n/a	7
Feb ’25	n/a	SEK 347.17 0%	4.9%	SEK 370.00	SEK 328.00	SEK 421.20	6
Jan ’25	n/a	SEK 327.14 0%	9.4%	SEK 370.00	SEK 280.00	n/a	7
Dec ’24	SEK 325.95	SEK 318.14 -2.4%	7.6%	SEK 350.00	SEK 280.00	n/a	7
Nov ’24	n/a	SEK 302.43 0%	10.8%	SEK 340.00	SEK 240.00	n/a	7
Oct ’24	n/a	SEK 293.17 0%	11.4%	SEK 340.00	SEK 240.00	SEK 396.50	6
Sep ’24	n/a	SEK 293.17 0%	11.4%	SEK 340.00	SEK 240.00	SEK 399.20	6
Aug ’24	SEK 279.40	SEK 293.17 +4.9%	11.4%	SEK 340.00	SEK 240.00	SEK 396.80	6
Jul ’24	SEK 271.10	SEK 300.80 +11.0%	10.3%	SEK 340.00	SEK 260.00	SEK 417.30	5
Jun ’24	SEK 270.70	SEK 300.80 +11.1%	10.3%	SEK 340.00	SEK 260.00	n/a	5
May ’24	SEK 256.80	SEK 297.80 +16.0%	10.1%	SEK 340.00	SEK 260.00	SEK 383.60	5
Apr ’24	SEK 283.40	SEK 290.67 +2.6%	6.7%	SEK 315.00	SEK 260.00	n/a	6
Mar ’24	n/a	SEK 290.67 0%	6.7%	SEK 315.00	SEK 260.00	n/a	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

SEK 435.65

Fair Value

8.1% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/13 23:05
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/13 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trelleborg AB (publ) bevakas av 23 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Timothy Lee	Barclays
Frederik Bitter	Berenberg