Sulzer Ltd

BATS-CHIXE:SUNz Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.7b

Sulzer Värdering

Är SUNz undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUNz när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 213.89
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUNz ( CHF139 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF213.89 )

Betydligt under verkligt värde: SUNz handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUNz?

Nyckeltal: Eftersom SUNz är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUNz. Detta beräknas genom att dividera SUNz:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUNz:s PE Ratio?
PE-förhållande18.1x
IntäkterCHF 261.90m
MarknadsvärdeCHF 4.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUNz:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUNz jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
SPX Spirax Group
22.9x10.3%UK£4.4b
IMI IMI
18.5x11.2%UK£4.6b
WEIR Weir Group
18.1x10.0%UK£5.7b
ROR Rotork
24.9x12.5%UK£2.6b
SUNz Sulzer
18.1x12.0%CHF 4.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SUNz är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUNz:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies29PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUNz har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.1 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUNz:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.1x
Verklig PE Förhållande18.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUNz har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUNz prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 139.00
CHF 166.86
+20.0%
23.5%CHF 205.00CHF 89.00n/a7
Mar ’26CHF 155.60
CHF 157.57
+1.3%
21.0%CHF 189.00CHF 89.00n/a7
Feb ’26CHF 148.80
CHF 151.43
+1.8%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Jan ’26CHF 130.00
CHF 151.43
+16.5%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Dec ’25CHF 131.60
CHF 154.14
+17.1%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 135.00
CHF 154.14
+14.2%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.40
CHF 149.80
+9.0%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 125.70
CHF 124.40
-1.0%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.20
CHF 123.80
+1.3%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.80
CHF 123.80
+10.7%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.80
CHF 111.60
+1.6%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00CHF 150.205
Mar ’25CHF 104.30
CHF 111.60
+7.0%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00CHF 155.605
Feb ’25CHF 85.45
CHF 104.00
+21.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 148.805
Jan ’25CHF 86.05
CHF 104.00
+20.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.005
Dec ’24CHF 85.80
CHF 104.00
+21.2%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.605
Nov ’24CHF 74.95
CHF 104.00
+38.8%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 135.005
Oct ’24CHF 87.70
CHF 104.00
+18.6%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.405
Sep ’24CHF 88.85
CHF 105.00
+18.2%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.55
CHF 102.67
+20.0%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Jul ’24CHF 76.75
CHF 100.33
+30.7%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 125.706
Jun ’24CHF 71.95
CHF 100.33
+39.4%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.206
May ’24CHF 74.25
CHF 100.33
+35.1%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.806
Apr ’24CHF 77.15
CHF 99.50
+29.0%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.806
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 165.43
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/03 02:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sulzer Ltd bevakas av 22 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays
Martin WuermliBerenberg