Stadler Rail AG

BATS-CHIXE:SRAILZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.1b

Stadler Rail Värdering

Är SRAILZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SRAILZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 95.57
Fair Value
77.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: SRAILZ ( CHF21.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF95.57 )

Betydligt under verkligt värde: SRAILZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SRAILZ?

Nyckeltal: Eftersom SRAILZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SRAILZ. Detta beräknas genom att dividera SRAILZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SRAILZ:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterCHF 122.69m
MarknadsvärdeCHF 2.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SRAILZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SRAILZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
SOM Somero Enterprises
10.1xn/aUK£145.0m
ROR Rotork
27.3x14.5%UK£2.8b
VSVS Vesuvius
11x12.6%UK£961.2m
BOY Bodycote
18.7x24.9%UK£1.2b
SRAILZ Stadler Rail
17.5x23.8%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SRAILZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SRAILZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies27PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SRAILZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.5 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SRAILZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SRAILZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande22.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SRAILZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SRAILZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 21.55
CHF 20.60
-4.4%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Mar ’26CHF 20.50
CHF 20.60
+0.5%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Feb ’26CHF 20.25
CHF 20.60
+1.7%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Jan ’26CHF 19.95
CHF 20.60
+3.3%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.5%
8.5%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 25.00
CHF 27.64
+10.6%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.35
CHF 27.64
+4.9%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 28.05
CHF 27.64
-1.5%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.95
CHF 28.16
+4.5%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.60
CHF 30.62
+10.9%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.50
CHF 30.62
+11.3%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.76
CHF 30.62
+6.5%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.5010
Feb ’25CHF 27.48
CHF 32.67
+18.9%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.2510
Jan ’25CHF 30.27
CHF 34.62
+14.4%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.9510
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.64
CHF 35.18
+14.8%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 25.009
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.359
Sep ’24CHF 35.40
CHF 34.61
-2.2%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 28.059
Aug ’24CHF 35.26
CHF 33.89
-3.9%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.959
Jul ’24CHF 34.86
CHF 33.61
-3.6%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.24
CHF 33.61
-1.8%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.609
May ’24CHF 37.04
CHF 33.61
-9.3%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.509
Apr ’24CHF 35.78
CHF 33.61
-6.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.769
Mar ’24CHF 37.86
CHF 35.00
-7.6%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.489
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 20.65
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 00:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stadler Rail AG bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc