SFS Group AG

BATS-CHIXE:SFSNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.6b

SFS Group Värdering

Är SFSNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFSNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 130.13
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFSNZ ( CHF118.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF130.13 )

Betydligt under verkligt värde: SFSNZ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFSNZ?

Nyckeltal: Eftersom SFSNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFSNZ. Detta beräknas genom att dividera SFSNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFSNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
IntäkterCHF 241.30m
MarknadsvärdeCHF 4.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFSNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFSNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.3x
IMI IMI
20.3x11.3%UK£5.0b
SPX Spirax Group
26.8x10.1%UK£5.1b
ROR Rotork
26.8x12.6%UK£2.8b
WEIR Weir Group
19.4x8.1%UK£6.1b
SFSNZ SFS Group
19.1x8.2%CHF 4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SFSNZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFSNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies28PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFSNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFSNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFSNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SFSNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SFSNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 118.20
CHF 141.75
+19.9%
5.1%CHF 154.00CHF 135.00n/a4
Mar ’26CHF 116.80
CHF 140.50
+20.3%
6.2%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Feb ’26CHF 115.20
CHF 140.50
+22.0%
6.2%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Jan ’26CHF 125.40
CHF 142.25
+13.4%
4.8%CHF 154.00CHF 137.00n/a4
Dec ’25CHF 127.40
CHF 139.00
+9.1%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.00
CHF 139.00
+11.2%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 132.00
CHF 133.60
+1.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.20
CHF 133.60
+3.4%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.40
CHF 133.60
+4.0%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 119.80
CHF 129.80
+8.3%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 122.60
CHF 127.00
+3.6%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 110.20
CHF 118.60
+7.6%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 117.80
CHF 117.60
-0.2%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.40
CHF 111.88
+0.4%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00CHF 116.806
Feb ’25CHF 106.00
CHF 111.88
+5.6%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00CHF 115.206
Jan ’25CHF 104.00
CHF 112.72
+8.4%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00CHF 125.406
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.1%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00CHF 127.406
Nov ’24CHF 91.10
CHF 116.88
+28.3%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.006
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00CHF 132.006
Sep ’24CHF 102.40
CHF 124.61
+21.7%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.207
Aug ’24CHF 103.20
CHF 125.67
+21.8%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.406
Jul ’24CHF 118.20
CHF 124.83
+5.6%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 119.806
Jun ’24CHF 120.60
CHF 123.08
+2.1%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 122.606
May ’24CHF 115.80
CHF 123.08
+6.3%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 110.206
Apr ’24CHF 118.40
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 117.806
Mar ’24CHF 110.20
CHF 115.17
+4.5%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 141.03
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SFS Group AG bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research