Sandvik AB (publ)

BATS-CHIXE:SANDS Aktierapport

Börsvärde: SEK 270.8b

Sandvik Värdering

Är SANDS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SANDS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 231.10
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: SANDS ( SEK215.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK231.1 )

Betydligt under verkligt värde: SANDS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SANDS?

Nyckeltal: Eftersom SANDS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SANDS. Detta beräknas genom att dividera SANDS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SANDS:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
IntäkterSEK 14.73b
MarknadsvärdeSEK 270.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SANDS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SANDS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.1x
WEIR Weir Group
19.7x8.18%UK£6.2b
IMI IMI
19.9x10.62%UK£5.0b
SPX Spirax Group
23.5x8.50%UK£4.5b
ROR Rotork
25.3x12.71%UK£2.6b
SANDS Sandvik
18.4x6.08%SEK 270.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SANDS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SANDS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies30PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SANDS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.4 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SANDS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SANDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SANDS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SANDS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 215.90
SEK 218.60
+1.25%
14.92%SEK 275.00SEK 165.00n/a20
May ’26SEK 196.63
SEK 217.25
+10.49%
14.60%SEK 275.00SEK 165.00n/a20
Apr ’26SEK 218.50
SEK 237.43
+8.66%
13.39%SEK 290.00SEK 190.00n/a21
Mar ’26n/a
SEK 238.50
0%
12.38%SEK 290.00SEK 190.00n/a20
Feb ’26n/a
SEK 236.65
0%
12.89%SEK 290.00SEK 179.00n/a20
Jan ’26n/a
SEK 234.30
0%
13.51%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.00
SEK 233.30
+16.07%
13.71%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 214.90
SEK 233.60
+8.70%
14.09%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 226.05
SEK 238.50
+5.51%
13.92%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.10
SEK 239.10
+9.63%
14.22%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 221.60
SEK 238.75
+7.74%
14.87%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 212.65
SEK 237.45
+11.66%
15.24%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 233.25
SEK 237.20
+1.69%
14.47%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 224.10
SEK 236.45
+5.51%
14.51%SEK 275.00SEK 153.00SEK 196.6320
Apr ’25n/a
SEK 230.78
0%
15.46%SEK 275.00SEK 157.00SEK 218.5018
Mar ’25SEK 231.30
SEK 225.26
-2.61%
13.54%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 220.25
SEK 224.74
+2.04%
13.73%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25n/a
SEK 216.63
0%
14.41%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Dec ’24SEK 209.40
SEK 217.00
+3.63%
14.51%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.0019
Nov ’24SEK 188.95
SEK 217.47
+15.10%
14.49%SEK 260.00SEK 156.00SEK 214.9019
Oct ’24n/a
SEK 226.95
0%
13.38%SEK 265.00SEK 166.00SEK 226.0520
Sep ’24SEK 209.35
SEK 232.15
+10.89%
12.82%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.1020
Aug ’24SEK 210.15
SEK 229.05
+8.99%
13.78%SEK 265.00SEK 147.00SEK 221.6022
Jul ’24SEK 209.80
SEK 225.86
+7.66%
16.46%SEK 265.00SEK 120.00SEK 212.6522
Jun ’24SEK 194.00
SEK 227.45
+17.24%
15.35%SEK 265.00SEK 120.00SEK 233.2522
May ’24SEK 213.75
SEK 226.86
+6.14%
15.29%SEK 265.00SEK 120.00SEK 224.1022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 218.60
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 21:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sandvik AB (publ) bevakas av 59 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays