SMA Solar Technology AG

BATS-CHIXE:S92D Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

SMA Solar Technology Värdering

Är S92D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S92D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€13.53
Fair Value
119.4% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: S92D ( €29.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €13.53 )

Betydligt under verkligt värde: S92D handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S92D?

Nyckeltal: Eftersom S92D är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för S92D. Detta beräknas genom att dividera S92D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S92D:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
Försäljning€1.46b
Marknadsvärde€1.06b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S92D:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för S92D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.3x
VLX Volex
0.9x6.16%UK£773.9m
CWR Ceres Power Holdings
16.8x14.91%UK£745.6m
DSCV discoverIE Group
1.3x4.03%UK£560.0m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£360.2m
S92D SMA Solar Technology
0.7x2.52%€1.1b

Price-To-Sales vs Peers: S92D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser S92D:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electrical Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a15.9%
S92D SMA Solar Technology
 0.7x2.52%US$1.23b
VLX Volex
0.9x6.16%US$1.02b
DSCV discoverIE Group
1.3x4.03%US$735.29m
No. of Companies11PS0816243240+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a40.3%
S92D SMA Solar Technology
 0.7x99.75%US$1.23b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: S92D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med UK Electrical branschgenomsnitt ( 2.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är S92D:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S92D PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna S92D s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S92D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€29.68
€18.80
-36.66%
12.31%€22.00€16.00n/a5
Nov ’26€26.90
€18.80
-30.11%
12.31%€22.00€16.00n/a5
Oct ’26n/a
€17.60
0%
10.54%€21.00€16.00n/a5
Sep ’26n/a
€18.60
0%
9.97%€21.00€16.00n/a5
Aug ’26€19.34
€17.80
-7.96%
13.94%€22.00€15.00n/a5
Jul ’26n/a
€18.20
0%
12.72%€22.00€15.00n/a5
Jun ’26n/a
€18.20
0%
12.72%€22.00€15.00n/a5
May ’26n/a
€17.20
0%
14.43%€22.00€15.00n/a5
Apr ’26€21.42
€18.00
-15.97%
14.49%€22.00€15.00n/a5
Mar ’26n/a
€15.80
0%
17.17%€20.00€12.00n/a5
Feb ’26n/a
€15.80
0%
17.17%€20.00€12.00n/a5
Jan ’26n/a
€14.60
0%
11.94%€17.00€12.00n/a5
Dec ’25n/a
€14.83
0%
11.29%€17.00€12.00n/a6
Nov ’25n/a
€20.00
0%
4.08%€21.00€19.00€26.906
Oct ’25€18.25
€22.33
+22.37%
15.65%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25n/a
€30.83
0%
14.79%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25n/a
€33.17
0%
9.91%€40.00€30.00€19.346
Jul ’25€25.74
€33.17
+28.85%
9.91%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25n/a
€58.33
0%
14.37%€70.00€48.00n/a6
May ’25n/a
€63.00
0%
15.42%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25n/a
€66.33
0%
10.03%€76.00€60.00€21.426
Mar ’25€52.03
€66.50
+27.82%
11.58%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25n/a
€66.50
0%
11.58%€82.00€60.00n/a6
Jan ’25n/a
€66.50
0%
11.58%€82.00€60.00n/a6
Dec ’24€55.65
€66.50
+19.50%
11.58%€82.00€60.00n/a6
Nov ’24€57.50
€84.83
+47.54%
20.47%€115.00€67.00n/a6
€18.28
Fair Value
62.3% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/12 03:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/11 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SMA Solar Technology AG bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Rupesh MadlaniBarclays
Lasse StuebenBerenberg