Instalco AB (publ)

BATS-CHIXE:INSTAS Aktierapport

Börsvärde: SEK 7.4b

Instalco Värdering

Är INSTAS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INSTAS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 82.14
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: INSTAS ( SEK26.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK82.14 )

Betydligt under verkligt värde: INSTAS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INSTAS?

Nyckeltal: Eftersom INSTAS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för INSTAS. Detta beräknas genom att dividera INSTAS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INSTAS:s PE Ratio?
PE-förhållande26x
IntäkterSEK 284.00m
MarknadsvärdeSEK 7.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INSTAS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för INSTAS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.7x
RNWH Renew Holdings
15.1x6.60%UK£664.1m
KIE Kier Group
13.8x17.09%UK£716.1m
GFRD Galliford Try Holdings
10.1x-4.39%UK£405.6m
KLR Keller Group
7.7x1.81%UK£1.1b
INSTAS Instalco
26x37.04%SEK 7.4b

Price-To-Earnings vs Peers: INSTAS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser INSTAS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies20PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: INSTAS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26 x) jämfört med UK Construction branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är INSTAS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INSTAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna INSTAS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INSTAS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 26.90
SEK 41.50
+54.28%
22.12%SEK 50.00SEK 26.00n/a4
May ’26n/a
SEK 41.50
0%
22.12%SEK 50.00SEK 26.00n/a4
Apr ’26SEK 32.04
SEK 45.75
+42.79%
11.60%SEK 50.00SEK 37.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 49.33
0%
1.91%SEK 50.00SEK 48.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 51.67
0%
4.56%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 49.00
0%
10.93%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 52.75
0%
11.94%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 52.25
0%
13.69%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.80%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.80%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.80%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.78%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.78%SEK 56.00SEK 40.00SEK 32.043
Mar ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.78%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 54.50
0%
21.92%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 54.00
0%
22.68%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 54.00
0%
22.68%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 55.25
0%
19.80%SEK 72.00SEK 45.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 61.00
0%
16.68%SEK 72.00SEK 45.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 63.50
0%
10.24%SEK 72.00SEK 55.00n/a4
Aug ’24SEK 44.04
SEK 72.75
+65.19%
10.88%SEK 86.00SEK 65.00n/a4
Jul ’24SEK 52.25
SEK 73.50
+40.67%
9.88%SEK 86.00SEK 68.00n/a4
Jun ’24SEK 56.70
SEK 73.50
+29.63%
9.88%SEK 86.00SEK 68.00n/a4
May ’24SEK 51.80
SEK 66.25
+27.90%
10.80%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 40.59
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 17:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/08 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Instalco AB (publ) bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank