Dätwyler Holding AG

BATS-CHIXE:DAEZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.0b

Dätwyler Holding Värdering

Är DAEZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DAEZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 183.94
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DAEZ ( CHF117.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF183.94 )

Betydligt under verkligt värde: DAEZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DAEZ?

Nyckeltal: Eftersom DAEZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DAEZ. Detta beräknas genom att dividera DAEZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DAEZ:s PE Ratio?
PE-förhållande64.5x
IntäkterCHF 31.10m
MarknadsvärdeCHF 2.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DAEZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DAEZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.2x
ROR Rotork
25x12.71%UK£2.6b
BOY Bodycote
47.5x43.26%UK£949.7m
VSVS Vesuvius
10.1x11.12%UK£877.1m
SPX Spirax Group
22.3x8.42%UK£4.3b
DAEZ Dätwyler Holding
64.5x34.11%CHF 2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: DAEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DAEZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies31PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DAEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.5 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DAEZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DAEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio64.5x
Verklig PE Förhållande29.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DAEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 64.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DAEZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 117.60
CHF 149.80
+27.38%
23.53%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
May ’26CHF 118.10
CHF 149.80
+26.84%
23.53%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Apr ’26CHF 115.20
CHF 152.40
+32.29%
22.16%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 125.60
CHF 152.40
+21.34%
22.16%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 138.80
CHF 169.80
+22.33%
16.97%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Jan ’26CHF 133.40
CHF 169.80
+27.29%
16.97%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Dec ’25CHF 136.60
CHF 177.40
+29.87%
13.56%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 146.80
CHF 181.60
+23.71%
11.60%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 172.20
CHF 184.40
+7.08%
11.28%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.40
CHF 182.00
-0.22%
10.84%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.70
CHF 182.00
-0.93%
10.84%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.80
CHF 182.67
+6.33%
11.07%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 187.20
CHF 188.00
+0.43%
12.14%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 192.00
CHF 188.00
-2.08%
12.14%CHF 220.00CHF 155.00CHF 118.107
Apr ’25CHF 186.00
CHF 182.67
-1.79%
11.07%CHF 220.00CHF 155.00CHF 115.206
Mar ’25CHF 186.70
CHF 182.67
-2.16%
11.07%CHF 220.00CHF 155.00CHF 125.606
Feb ’25CHF 176.40
CHF 187.67
+6.39%
11.40%CHF 220.00CHF 160.00CHF 138.806
Jan ’25CHF 195.80
CHF 190.67
-2.62%
12.42%CHF 220.00CHF 160.00CHF 133.406
Dec ’24CHF 195.40
CHF 190.67
-2.42%
12.42%CHF 220.00CHF 160.00CHF 136.606
Nov ’24CHF 160.80
CHF 187.00
+16.29%
12.39%CHF 222.00CHF 160.00CHF 146.806
Oct ’24CHF 176.40
CHF 187.00
+6.01%
12.39%CHF 222.00CHF 160.00CHF 172.206
Sep ’24CHF 178.60
CHF 187.43
+4.94%
11.46%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.407
Aug ’24CHF 173.00
CHF 209.57
+21.14%
11.07%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.707
Jul ’24CHF 190.60
CHF 223.00
+17.00%
11.29%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.807
Jun ’24CHF 219.50
CHF 223.00
+1.59%
11.29%CHF 255.00CHF 190.00CHF 187.207
May ’24CHF 226.50
CHF 223.00
-1.55%
11.29%CHF 255.00CHF 190.00CHF 192.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 149.29
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 04:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dätwyler Holding AG bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michal LichvarBank Vontobel AG
Benjamin ThielmannBerenberg
Christoph GretlerCredit Suisse