Bucher Industries Värdering
Är BUCNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
4/6Värderingsresultat 4/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för BUCNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: BUCNZ ( CHF378.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF588.58 )
Betydligt under verkligt värde: BUCNZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BUCNZ?
Nyckeltal: Eftersom BUCNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är BUCNZ:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 17x |
| Intäkter | CHF 226.80m |
| Marknadsvärde | CHF 3.86b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 1.1x |
| Företagsvärde/EBITDA | 9.4x |
| PEG-kvot | 2.6x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser BUCNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 20.5x | ||
SOM Somero Enterprises | 9.9x | n/a | UK£142.6m |
ROR Rotork | 26x | 12.6% | UK£2.7b |
SPX Spirax Group | 25.9x | 10.3% | UK£4.9b |
IMI IMI | 20.1x | 11.2% | UK£4.9b |
BUCNZ Bucher Industries | 17x | 6.5% | CHF 3.9b |
Price-To-Earnings vs Peers: BUCNZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser BUCNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?
| 2 Företag | Pris / Vinst | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 2 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings kontra industri: BUCNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 20.3 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är BUCNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 17x |
| Verklig PE Förhållande | 16x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BUCNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | CHF 382.00 | CHF 426.25 +11.6% | 6.2% | CHF 458.00 | CHF 387.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CHF 339.75 | CHF 383.67 +12.9% | 9.0% | CHF 444.00 | CHF 340.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CHF 341.00 | CHF 383.67 +12.5% | 9.0% | CHF 444.00 | CHF 340.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CHF 357.50 | CHF 398.29 +11.4% | 8.4% | CHF 464.00 | CHF 350.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CHF 356.00 | CHF 410.14 +15.2% | 8.6% | CHF 470.00 | CHF 365.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CHF 354.10 | CHF 397.57 +12.3% | 11.8% | CHF 483.00 | CHF 340.00 | CHF 326.50 | 7 |
| Dec ’24 | CHF 350.50 | CHF 397.57 +13.4% | 11.8% | CHF 483.00 | CHF 340.00 | CHF 339.75 | 7 |
| Nov ’24 | CHF 322.00 | CHF 397.57 +23.5% | 11.8% | CHF 483.00 | CHF 340.00 | CHF 341.00 | 7 |
| Oct ’24 | CHF 350.60 | CHF 437.00 +24.6% | 8.3% | CHF 492.00 | CHF 385.00 | CHF 383.50 | 7 |
| Apr ’24 | CHF 427.40 | CHF 452.00 +5.8% | 7.9% | CHF 505.00 | CHF 400.00 | CHF 396.60 | 7 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/24 20:12 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/24 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Bucher Industries AG bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Michael Roost | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Sebastian Kuenne | Berenberg |