Burckhardt Compression Holding AG

BATS-CHIXE:BCHNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 1.7b

Burckhardt Compression Holding Värdering

Är BCHNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BCHNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 423.15
Fair Value
21.7% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: BCHNZ ( CHF515 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF423.15 )

Betydligt under verkligt värde: BCHNZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BCHNZ?

Nyckeltal: Eftersom BCHNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BCHNZ. Detta beräknas genom att dividera BCHNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BCHNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande16.6x
IntäkterCHF 105.13m
MarknadsvärdeCHF 1.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BCHNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BCHNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.4x
GDWN Goodwin
59.3xn/aUK£1.5b
ROR Rotork
28.1x15.31%UK£2.8b
BOY Bodycote
37.3x39.01%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
12.9x18.97%UK£906.4m
BCHNZ Burckhardt Compression Holding
16.6x4.68%CHF 1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BCHNZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BCHNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies36PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BCHNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.6 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BCHNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BCHNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.6x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BCHNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BCHNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 515.00
CHF 696.40
+35.22%
7.74%CHF 770.00CHF 631.00n/a5
Nov ’26CHF 557.50
CHF 731.80
+31.26%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Oct ’26CHF 617.00
CHF 731.80
+18.61%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Sep ’26CHF 720.00
CHF 728.00
+1.11%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Aug ’26CHF 727.00
CHF 728.00
+0.14%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Jul ’26CHF 653.00
CHF 729.33
+11.69%
9.63%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Jun ’26CHF 607.00
CHF 715.67
+17.90%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
May ’26CHF 559.00
CHF 715.67
+28.03%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Apr ’26CHF 598.00
CHF 699.14
+16.91%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 631.00
CHF 699.14
+10.80%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 695.00
CHF 699.14
+0.60%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 647.00
CHF 699.14
+8.06%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 658.00
CHF 681.67
+3.60%
9.17%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.52%
10.24%CHF 750.00CHF 579.00CHF 557.506
Oct ’25CHF 594.00
CHF 657.25
+10.65%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 617.004
Sep ’25CHF 604.00
CHF 657.25
+8.82%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 720.004
Aug ’25CHF 615.00
CHF 657.25
+6.87%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 727.004
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.34%
10.35%CHF 750.00CHF 579.00CHF 653.004
Jun ’25CHF 596.00
CHF 604.50
+1.43%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 607.004
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.16%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 559.004
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+6.99%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 598.004
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.49%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 631.004
Feb ’25CHF 484.00
CHF 596.00
+23.14%
6.41%CHF 650.00CHF 568.00CHF 695.003
Jan ’25CHF 508.00
CHF 604.50
+19.00%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 647.004
Dec ’24CHF 486.00
CHF 604.50
+24.38%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 658.004
Nov ’24CHF 460.00
CHF 604.50
+31.41%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
CHF 693.71
Fair Value
25.8% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/21 02:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Burckhardt Compression Holding AG bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Will WymanGoldman Sachs