AutoStore Holdings Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för AUTOO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AUTOO ( NOK4.68 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( NOK11.73 )

Är AUTOO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AUTOO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

NOK 11.73

Fair Value

60.1% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: AUTOO ( NOK4.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK11.73 )

Betydligt under verkligt värde: AUTOO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AUTOO?

Nyckeltal: Eftersom AUTOO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AUTOO. Detta beräknas genom att dividera AUTOO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AUTOO:s PE Ratio?
PE-förhållande	13.6x
Intäkter	US$113.30m
Marknadsvärde	US$1.54b

AUTOO viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	3.3x
Företagsvärde/EBITDA	8.8x
PEG-kvot	0.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AUTOO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AUTOO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	22.5x
BOY Bodycote	44.5x	43.4%	UK£890.8m
VSVS Vesuvius	9.8x	12.2%	UK£851.2m
MGAM Morgan Advanced Materials	11x	19.8%	UK£552.2m
ROR Rotork	24.8x	12.0%	UK£2.6b
AUTOO AutoStore Holdings	13.6x	16.5%	NOK 16.0b

Price-To-Earnings vs Peers: AUTOO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AUTOO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AUTOO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.6 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AUTOO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AUTOO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	13.6x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AUTOO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AUTOO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	NOK 4.68	NOK 8.45 +80.4%	44.4%	NOK 14.04	NOK 4.99	n/a	11
Apr ’26	NOK 8.98	NOK 12.99 +44.6%	17.4%	NOK 16.45	NOK 8.85	n/a	12
Mar ’26	n/a	NOK 13.60 0%	17.7%	NOK 17.08	NOK 9.51	n/a	11
Feb ’26	n/a	NOK 13.74 0%	18.2%	NOK 17.43	NOK 9.59	n/a	10
Jan ’26	n/a	NOK 13.51 0%	17.4%	NOK 17.04	NOK 9.52	n/a	10
Dec ’25	n/a	NOK 13.43 0%	17.4%	NOK 16.94	NOK 9.46	n/a	10
Nov ’25	n/a	NOK 13.83 0%	22.9%	NOK 18.86	NOK 9.42	n/a	10
Oct ’25	NOK 10.23	NOK 13.94 +36.4%	23.0%	NOK 18.07	NOK 9.03	n/a	9
Sep ’25	n/a	NOK 18.25 0%	34.9%	NOK 29.52	NOK 9.00	n/a	9
Aug ’25	n/a	NOK 20.73 0%	28.8%	NOK 30.96	NOK 11.33	n/a	9
Jul ’25	NOK 12.42	NOK 20.05 +61.5%	27.1%	NOK 29.93	NOK 11.10	n/a	10
Jun ’25	n/a	NOK 19.78 0%	26.6%	NOK 28.91	NOK 10.99	n/a	10
May ’25	n/a	NOK 20.83 0%	26.8%	NOK 30.45	NOK 11.57	NOK 4.68	10
Apr ’25	NOK 18.95	NOK 20.21 +6.6%	30.1%	NOK 28.77	NOK 10.84	NOK 8.98	10
Mar ’25	NOK 17.10	NOK 20.42 +19.5%	30.1%	NOK 29.06	NOK 11.01	n/a	10
Feb ’25	n/a	NOK 19.89 0%	33.1%	NOK 28.84	NOK 10.98	n/a	10
Jan ’25	n/a	NOK 18.98 0%	31.8%	NOK 28.65	NOK 10.79	n/a	10
Dec ’24	n/a	NOK 18.57 0%	31.8%	NOK 27.95	NOK 10.52	n/a	10
Nov ’24	n/a	NOK 21.76 0%	28.7%	NOK 31.49	NOK 11.99	n/a	10
Oct ’24	NOK 14.65	NOK 24.36 +66.3%	23.4%	NOK 36.16	NOK 14.01	NOK 10.23	10
Sep ’24	NOK 18.22	NOK 24.54 +34.7%	21.5%	NOK 35.72	NOK 17.74	n/a	9
Aug ’24	NOK 25.85	NOK 25.13 -2.8%	20.6%	NOK 33.12	NOK 16.78	n/a	9
Jul ’24	NOK 22.38	NOK 26.19 +17.0%	20.6%	NOK 35.53	NOK 18.00	NOK 12.42	9
Jun ’24	NOK 23.32	NOK 26.96 +15.6%	20.4%	NOK 36.53	NOK 18.75	n/a	9
May ’24	NOK 22.85	NOK 26.37 +15.4%	22.0%	NOK 36.45	NOK 18.00	n/a	9

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 11 Analysts

NOK 8.29

Fair Value

43.5% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/05 20:12
Aktiekurs vid dagens slut	2025/04/30 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AutoStore Holdings Ltd. bevakas av 16 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Timothy Lee	Barclays
Lasse Stueben	Berenberg