Renold plc

AIM:RNO Aktierapport

Börsvärde: UK£79.8m

Renold Värdering

Är RNO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RNO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.54
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: RNO ( £0.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £0.54 )

Betydligt under verkligt värde: RNO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RNO?

Nyckeltal: Eftersom RNO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RNO. Detta beräknas genom att dividera RNO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RNO:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
IntäkterUK£14.50m
MarknadsvärdeUK£79.78m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RNO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RNO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.9x
MCON Mincon Group
57.5x75.4%UK£76.5m
AVG Avingtrans
27.8x47.5%UK£114.3m
MPAC Mpac Group
22.7x32.2%UK£140.6m
PRV Porvair
19.6x5.4%UK£323.4m
RNO Renold
5.5x23.0%UK£79.8m

Price-To-Earnings vs Peers: RNO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RNO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RNO 5.5xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RNO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RNO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RNO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RNO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RNO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.40
UK£0.89
+121.1%
2.1%UK£0.90UK£0.86n/a3
Feb ’26UK£0.52
UK£0.89
+69.2%
2.1%UK£0.90UK£0.86n/a3
Jan ’26UK£0.47
UK£0.89
+88.7%
2.1%UK£0.90UK£0.86n/a3
Dec ’25UK£0.49
UK£0.89
+79.9%
2.1%UK£0.90UK£0.86n/a3
Nov ’25UK£0.52
UK£0.88
+67.9%
2.3%UK£0.90UK£0.86n/a2
Oct ’25UK£0.52
UK£0.88
+70.5%
2.3%UK£0.90UK£0.86n/a2
Sep ’25UK£0.56
UK£0.77
+36.6%
2.0%UK£0.78UK£0.75n/a2
Aug ’25UK£0.58
UK£0.77
+31.4%
2.0%UK£0.78UK£0.75n/a2
Jul ’25UK£0.59
UK£0.71
+20.8%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Jun ’25UK£0.60
UK£0.71
+18.4%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
May ’25UK£0.51
UK£0.71
+41.3%
9.1%UK£0.78UK£0.65n/a2
Apr ’25UK£0.38
UK£0.59
+57.3%
1.7%UK£0.60UK£0.58n/a2
Mar ’25UK£0.45
UK£0.59
+31.4%
1.7%UK£0.60UK£0.58UK£0.392
Feb ’25UK£0.40
UK£0.59
+47.5%
1.7%UK£0.60UK£0.58UK£0.522
Jan ’25UK£0.35
UK£0.59
+68.3%
1.7%UK£0.60UK£0.58UK£0.472
Dec ’24UK£0.33
UK£0.59
+78.8%
1.7%UK£0.60UK£0.58UK£0.492
Nov ’24UK£0.28
UK£0.56
+102.9%
3.6%UK£0.58UK£0.54UK£0.522
Oct ’24UK£0.30
UK£0.56
+83.9%
3.6%UK£0.58UK£0.54UK£0.522
Sep ’24UK£0.30
UK£0.56
+84.8%
3.6%UK£0.58UK£0.54UK£0.562
Aug ’24UK£0.29
UK£0.56
+90.5%
3.6%UK£0.58UK£0.54UK£0.582
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+91.1%
8.4%UK£0.58UK£0.49UK£0.592
Jun ’24UK£0.28
UK£0.54
+90.1%
8.4%UK£0.58UK£0.49UK£0.602
May ’24UK£0.27
UK£0.54
+96.7%
8.4%UK£0.58UK£0.49UK£0.512
Apr ’24UK£0.26
UK£0.51
+98.0%
3.0%UK£0.52UK£0.49UK£0.382
Mar ’24UK£0.26
UK£0.51
+91.3%
3.0%UK£0.52UK£0.49UK£0.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.89
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Renold plc bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael O'BrienCanaccord Genuity
Adam ForsythCantor Fitzgerald Europe
David BuxtonCavendish