Zenith Bank Plc

LSE:ZENB Aktierapport

Börsvärde: US$983.0m

Zenith Bank Värdering

Är ZENB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZENB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.55
Fair Value
82.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZENB ( $2.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.55 )

Betydligt under verkligt värde: ZENB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZENB?

Nyckeltal: Eftersom ZENB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZENB. Detta beräknas genom att dividera ZENB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZENB:s PE Ratio?
PE-förhållande1.4x
Intäkter₦1.07t
Marknadsvärde₦1.48t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZENB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZENB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
BGEO Lion Finance Group
3.3x0.2%UK£2.3b
CBG Close Brothers Group
5.7x6.5%UK£511.0m
TBCG TBC Bank Group
6.7x16.5%UK£2.4b
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.7x-1.5%UK£143.0m
ZENB Zenith Bank
1.4x11.6%US$1.5t

Price-To-Earnings vs Peers: ZENB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZENB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt8.6x5.7%
ZENB Zenith Bank
 1.4x11.6%US$982.77m
ZENB 1.4xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies49PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt8.6x5.7%
ZENB Zenith Bank
 1.4x11.6%US$982.77m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZENB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.4 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnitt ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZENB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZENB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.4x
Verklig PE Förhållande7.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZENB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$3.53
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zenith Bank Plc bevakas av 23 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy WambuAbsa Bank Limited
null nullARM Research
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.