NIO Inc.

LSE:0A1K Aktierapport

Börsvärde: US$9.7b

NIO Värdering

Är 0A1K undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A1K när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.81
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A1K ( $4.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4.81 )

Betydligt under verkligt värde: 0A1K handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A1K?

Nyckeltal: Eftersom 0A1K är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0A1K. Detta beräknas genom att dividera 0A1K:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A1K:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningCN¥65.73b
MarknadsvärdeCN¥70.27b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A1K:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0A1K jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.4x9.9%UK£654.5m
7201 Nissan Motor
0.1x1.4%JP¥1.3t
7202 Isuzu Motors
0.4x5.0%JP¥1.4t
2238 Guangzhou Automobile Group
0.2x7.6%HK$69.1b
0A1K NIO
1.1x18.4%US$9.7b

Price-To-Sales vs Peers: 0A1K är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A1K:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0A1K 1.1xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0A1K är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med European Auto branschgenomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A1K:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A1K PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0A1K är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A1K prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.23
US$5.08
+20.1%
20.1%US$8.05US$3.68n/a22
Apr ’26US$3.92
US$5.60
+42.8%
34.8%US$12.46US$3.69n/a25
Mar ’26US$4.53
US$6.10
+34.7%
33.3%US$12.49US$3.90n/a25
Feb ’26US$4.36
US$6.24
+43.3%
32.2%US$12.49US$3.51n/a25
Jan ’26US$4.38
US$6.32
+44.3%
30.8%US$12.42US$3.86n/a25
Dec ’25US$4.48
US$6.43
+43.6%
30.5%US$12.51US$3.89n/a26
Nov ’25US$5.05
US$6.77
+34.1%
28.0%US$12.71US$3.99n/a26
Oct ’25US$6.91
US$6.72
-2.7%
29.4%US$12.91US$4.05n/a26
Sep ’25US$4.08
US$6.66
+63.2%
29.2%US$12.66US$4.05n/a25
Aug ’25US$4.02
US$6.81
+69.3%
29.4%US$12.55US$4.01n/a25
Jul ’25US$4.49
US$7.09
+58.0%
29.1%US$12.49US$4.00n/a27
Jun ’25US$5.48
US$7.38
+34.6%
31.2%US$14.28US$3.99n/a27
May ’25US$5.30
US$7.40
+39.6%
31.2%US$14.30US$4.00n/a27
Apr ’25US$4.51
US$7.67
+70.2%
28.1%US$14.34US$4.79US$3.9226
Mar ’25US$5.81
US$10.24
+76.3%
29.1%US$17.77US$5.01US$4.5327
Feb ’25US$5.67
US$10.57
+86.4%
26.1%US$17.88US$7.49US$4.3627
Jan ’25US$9.18
US$11.20
+22.0%
28.0%US$19.15US$7.50US$4.3825
Dec ’24US$7.19
US$13.32
+85.2%
29.9%US$22.39US$7.70US$4.4825
Nov ’24US$7.36
US$13.45
+82.7%
29.4%US$21.79US$7.49US$5.0525
Oct ’24US$8.95
US$13.81
+54.4%
27.5%US$21.82US$7.50US$6.9125
Sep ’24US$11.04
US$14.03
+27.1%
27.3%US$21.80US$7.52US$4.0826
Aug ’24US$14.81
US$12.06
-18.6%
31.7%US$21.00US$6.65US$4.0227
Jul ’24US$9.68
US$11.00
+13.6%
27.2%US$19.67US$6.59US$4.4927
Jun ’24US$7.60
US$13.70
+80.3%
25.0%US$24.19US$9.34US$5.4825
May ’24US$7.97
US$14.41
+80.9%
27.3%US$24.85US$9.59US$5.3025
Apr ’24US$10.51
US$15.18
+44.4%
30.1%US$26.14US$9.64US$4.5127
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$5.06
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 14:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NIO Inc. bevakas av 52 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research