Volvo Car AB (publ.)

BATS-CHIXE:VOLCBS Aktierapport

Börsvärde: SEK 98.6b

Volvo Car AB (publ.) Värdering

Är VOLCBS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOLCBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 69.14
Fair Value
48.1% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOLCBS ( SEK35.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK69.14 )

Betydligt under verkligt värde: VOLCBS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOLCBS?

Nyckeltal: Eftersom VOLCBS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOLCBS. Detta beräknas genom att dividera VOLCBS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOLCBS:s PE Ratio?
PE-förhållande71x
IntäkterSEK 1.39b
MarknadsvärdeSEK 98.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOLCBS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOLCBS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.8x
7202 Isuzu Motors
12.8x11.55%JP¥1.6t
000625 Chongqing Changan Automobile
17.8x9.92%CN¥107.8b
7270 Subaru
9.7x2.00%JP¥2.6t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
6.8x-3.76%₹1.4t
VOLCBS Volvo Car AB (publ.)
71x48.30%SEK 98.6b

Price-To-Earnings vs Peers: VOLCBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOLCBS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies19PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOLCBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71 x) jämfört med European Auto branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOLCBS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOLCBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio71x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VOLCBS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOLCBS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 35.88
SEK 26.49
-26.17%
26.79%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Nov ’26SEK 32.19
SEK 23.63
-26.58%
27.36%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Oct ’26n/a
SEK 17.98
0%
12.83%SEK 20.60SEK 14.00n/a9
Sep ’26SEK 20.07
SEK 17.73
-11.62%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Aug ’26n/a
SEK 17.73
0%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Jul ’26n/a
SEK 17.37
0%
11.78%SEK 20.00SEK 14.00n/a11
Jun ’26n/a
SEK 17.75
0%
13.94%SEK 22.20SEK 14.00n/a11
May ’26n/a
SEK 18.25
0%
15.85%SEK 23.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.79
SEK 22.38
+19.10%
13.23%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.71
SEK 22.93
+1.01%
12.37%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 25.94
0%
17.21%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 23.97
SEK 25.50
+6.38%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.20
SEK 25.50
+9.94%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 23.17
SEK 27.30
+17.85%
24.52%SEK 37.00SEK 20.00SEK 32.1910
Oct ’25SEK 28.85
SEK 33.80
+17.17%
15.70%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 35.60
0%
12.45%SEK 43.00SEK 28.00SEK 20.0710
Aug ’25n/a
SEK 36.10
0%
14.20%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.27
SEK 38.30
+15.12%
13.11%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25n/a
SEK 37.82
0%
13.98%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.7911
Mar ’25n/a
SEK 38.00
0%
14.51%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.7110
Feb ’25n/a
SEK 37.22
0%
17.95%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 41.44
0%
21.04%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.979
Dec ’24SEK 34.08
SEK 43.11
+26.50%
20.44%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.209
Nov ’24n/a
SEK 44.89
0%
19.21%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.179
SEK 28.56
Fair Value
25.6% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/15 16:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/11 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Volvo Car AB (publ.) bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas