Stellantis N.V.

BATS-CHIXE:STLAPP Aktierapport

Börsvärde: €33.5b

Stellantis Värdering

Är STLAPP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STLAPP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.79
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: STLAPP ( €11.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.79 )

Betydligt under verkligt värde: STLAPP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STLAPP?

Nyckeltal: Eftersom STLAPP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STLAPP. Detta beräknas genom att dividera STLAPP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STLAPP:s PE Ratio?
PE-förhållande6.1x
Intäkter€5.47b
Marknadsvärde€33.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STLAPP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STLAPP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
F Ford Motor
6.7x5.4%US$39.2b
M&M Mahindra & Mahindra
24.5x10.8%₹3.0t
7267 Honda Motor
6.1x-1.1%JP¥6.3t
A005380 Hyundai Motor
4x9.1%₩42.9t
STLAPP Stellantis
6.1x17.0%€33.5b

Price-To-Earnings vs Peers: STLAPP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STLAPP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies19PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STLAPP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.1 x) jämfört med European Auto branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STLAPP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STLAPP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.1x
Verklig PE Förhållande32.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STLAPP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STLAPP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.82
€14.28
+20.8%
18.8%€23.00€9.00n/a26
Mar ’26€12.23
€14.35
+17.4%
18.7%€23.00€9.00n/a26
Feb ’26€12.93
€14.47
+11.9%
18.5%€23.00€9.00n/a26
Jan ’26n/a
€14.53
0%
19.7%€23.00€9.00n/a26
Dec ’25€12.08
€14.94
+23.6%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.72
€15.22
+19.7%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.42
€18.60
+49.8%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.12
€21.07
+39.4%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.50
€22.30
+43.9%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.45
€26.14
+41.7%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.45
€26.97
+31.9%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€21.31
€27.93
+31.1%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€27.24
€28.01
+2.9%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.25
€26.70
+10.1%
17.5%€40.00€18.00€12.2327
Feb ’25€20.73
€24.51
+18.3%
17.4%€39.00€18.00€12.9327
Jan ’25n/a
€24.49
0%
19.5%€39.00€18.00n/a25
Dec ’24€20.07
€24.05
+19.9%
20.3%€39.00€18.00€12.0824
Nov ’24€17.97
€24.10
+34.1%
21.1%€39.00€18.00€12.7224
Oct ’24€18.41
€23.47
+27.5%
21.7%€39.00€17.00€12.4223
Sep ’24n/a
€23.35
0%
22.6%€39.00€17.00€15.1222
Aug ’24€18.29
€23.26
+27.2%
22.7%€39.00€17.00€15.5022
Jul ’24€16.08
€21.71
+35.0%
23.7%€38.00€16.20€18.4522
Jun ’24€14.48
€21.48
+48.4%
24.0%€38.00€16.20€20.4523
May ’24€14.69
€21.65
+47.3%
24.3%€38.00€16.32€21.3122
Apr ’24€16.73
€21.40
+27.9%
24.5%€38.00€16.32€27.2423
Mar ’24€16.86
€21.36
+26.7%
24.7%€38.00€16.32€24.2523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€14.49
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stellantis N.V. bevakas av 68 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro AcostaAlezor Research
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)