Ferrari N.V.

BATS-CHIXE:RACEM Aktierapport

Börsvärde: €78.8b

Ferrari Värdering

Är RACEM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RACEM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.72
Fair Value
486.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: RACEM ( €444.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €75.72 )

Betydligt under verkligt värde: RACEM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RACEM?

Nyckeltal: Eftersom RACEM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RACEM. Detta beräknas genom att dividera RACEM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RACEM:s PE Ratio?
PE-förhållande51.8x
Intäkter€1.52b
Marknadsvärde€78.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RACEM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RACEM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.4x
BMW Bayerische Motoren Werke
6.1x3.7%€49.9b
VOW3 Volkswagen
4.2x11.0%€51.9b
MBG Mercedes-Benz Group
5.1x1.9%€55.0b
GM General Motors
6.3x6.1%US$47.1b
RACEM Ferrari
51.8x8.6%€83.0b

Price-To-Earnings vs Peers: RACEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RACEM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies18PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RACEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.8 x) jämfört med European Auto branschgenomsnittet ( 7.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RACEM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RACEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.8x
Verklig PE Förhållande24.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RACEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RACEM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€444.10
€478.06
+7.6%
12.4%€562.65€374.43n/a15
Feb ’26€412.75
€464.15
+12.5%
11.6%€558.56€365.54n/a14
Jan ’26€412.30
€461.11
+11.8%
10.6%€535.79€365.54n/a14
Dec ’25€411.25
€473.23
+15.1%
9.8%€535.79€365.54n/a14
Nov ’25€443.55
€463.11
+4.4%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€416.55
€435.67
+4.6%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€431.55
€419.10
-2.9%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€390.70
€408.91
+4.7%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.40
€406.68
+6.3%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€375.10
€401.93
+7.2%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€385.25
€397.22
+3.1%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€406.75
€376.17
-7.5%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€383.85
€363.92
-5.2%
12.7%€426.17€264.56€439.8014
Feb ’25€352.70
€345.13
-2.1%
11.0%€418.75€264.56€412.7514
Jan ’25n/a
€339.77
0%
11.7%€415.01€256.08€412.3014
Dec ’24€331.10
€332.64
+0.5%
12.8%€415.01€256.08€411.2512
Nov ’24n/a
€312.18
0%
8.4%€347.05€257.86€443.5511
Oct ’24€274.80
€308.88
+12.4%
9.4%€347.05€257.86€416.5511
Sep ’24€286.85
€306.41
+6.8%
9.6%€347.05€257.86€431.5511
Aug ’24€290.15
€297.61
+2.6%
11.9%€349.83€252.70€390.7010
Jul ’24€298.20
€276.68
-7.2%
16.1%€344.89€190.60€382.4010
Jun ’24€269.95
€276.51
+2.4%
16.2%€344.89€190.60€375.1010
May ’24€252.50
€264.60
+4.8%
15.0%€325.93€185.46€385.2510
Apr ’24€249.20
€256.31
+2.9%
18.0%€325.93€178.75€406.7510
Mar ’24€245.70
€255.62
+4.0%
18.9%€327.13€174.37€383.8511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€481.63
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ferrari N.V. bevakas av 41 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays