Brembo N.V.

BATS-CHIXE:BREM Aktierapport

Börsvärde: €3.1b

Brembo Värdering

Är BREM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BREM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.59
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: BREM ( €9.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.59 )

Betydligt under verkligt värde: BREM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BREM?

Nyckeltal: Eftersom BREM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BREM. Detta beräknas genom att dividera BREM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BREM:s PE Ratio?
PE-förhållande11.5x
Intäkter€270.94m
Marknadsvärde€3.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BREM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BREM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x18.4%UK£963.6m
ABDP AB Dynamics
42.3x16.2%UK£410.4m
JNEO Journeo
10.5x-1.3%UK£42.9m
CTA CT Automotive Group
3xn/aUK£21.3m
BREM Brembo
11.5x13.8%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BREM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BREM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies6PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BREM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.5 x) jämfört med UK Auto Components branschgenomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BREM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BREM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BREM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BREM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.85
€11.41
+15.9%
16.6%€14.00€9.00n/a9
Feb ’26€9.62
€11.36
+18.0%
17.3%€14.00€8.50n/a9
Jan ’26€9.10
€11.36
+24.8%
17.3%€14.00€8.50n/a9
Dec ’25n/a
€11.48
0%
16.1%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.4%
17.7%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.73
€12.83
+31.9%
17.3%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25n/a
€13.18
0%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.36
€13.18
+27.2%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25n/a
€13.49
0%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25n/a
€13.46
0%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25n/a
€13.50
0%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25n/a
€13.50
0%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25n/a
€13.26
0%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25n/a
€13.11
0%
18.1%€16.50€10.00€9.627
Jan ’25n/a
€12.97
0%
19.5%€16.50€10.00€9.106
Dec ’24n/a
€12.97
0%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Nov ’24€10.14
€14.60
+44.0%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24n/a
€14.68
0%
18.3%€18.00€11.00€9.736
Sep ’24€12.85
€14.68
+14.3%
18.3%€18.00€11.00n/a6
Aug ’24n/a
€14.68
0%
18.3%€18.00€11.00€10.366
Jul ’24€13.54
€15.35
+13.4%
13.9%€18.00€11.90n/a6
Jun ’24n/a
€15.63
0%
13.4%€18.00€11.90n/a7
May ’24n/a
€15.64
0%
15.3%€20.00€12.00n/a7
Apr ’24n/a
€15.64
0%
15.3%€20.00€12.00n/a7
Mar ’24€14.87
€14.16
-4.8%
21.6%€20.00€10.10n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€11.45
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brembo N.V. bevakas av 20 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)