Cogelec SA

ENXTPA:ALLEC Aktierapport

Börsvärde: €175.3m

Cogelec Värdering

Är ALLEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALLEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.37
Fair Value
36.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALLEC ( €21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €15.37 )

Betydligt under verkligt värde: ALLEC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALLEC?

Nyckeltal: Eftersom ALLEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALLEC. Detta beräknas genom att dividera ALLEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALLEC:s PE Ratio?
PE-förhållande26.2x
Intäkter€6.70m
Marknadsvärde€175.34m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALLEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALLEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
ALNN6 ENENSYS Technologies
8.8x19.5%€7.4m
ALTXC TXCOM Société Anonyme
12.2xn/a€10.7m
SFPI GROUPE SFPI
39.9x39.6%€179.8m
LBIRD Lumibird
30.6x49.3%€199.3m
ALLEC Cogelec
26.2x22.7%€175.3m

Price-To-Earnings vs Peers: ALLEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALLEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALLEC 26.2xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALLEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.2 x) jämfört med European Communications branschgenomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALLEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALLEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.2x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALLEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALLEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.00
€17.80
-15.2%
12.9%€20.10€15.50n/a2
Feb ’26€17.40
€14.60
-16.1%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Jan ’26€15.70
€14.60
-7.0%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Dec ’25€15.70
€14.60
-7.0%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Nov ’25€15.00
€14.60
-2.7%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Oct ’25€12.40
€13.25
+6.9%
0.4%€13.30€13.20n/a2
Sep ’25€10.80
€12.05
+11.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Aug ’25€11.50
€12.05
+4.8%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Jul ’25€10.70
€10.90
+1.9%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Jun ’25€9.80
€10.90
+11.2%
0.9%€11.00€10.80n/a2
May ’25€9.50
€10.90
+14.7%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.40
€8.10
+9.5%
1.2%€8.20€8.00€15.002
Sep ’24€8.00
€8.60
+7.5%
4.7%€9.00€8.20€10.802
Aug ’24€7.90
€8.60
+8.9%
4.7%€9.00€8.20€11.502
Jul ’24€7.90
€8.60
+8.9%
4.7%€9.00€8.20€10.702
Jun ’24€7.25
€8.60
+18.6%
4.7%€9.00€8.20€9.802
May ’24€7.05
€8.75
+24.1%
2.9%€9.00€8.50€9.502
Apr ’24€7.14
€8.75
+22.5%
2.9%€9.00€8.50€8.152
Mar ’24€6.96
€8.85
+27.2%
1.7%€9.00€8.70€8.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€17.80
Fair Value
18.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 12:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cogelec SA bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Christel ClemeGilbert Dupont