GROUPE SFPI Värdering

Är SFPI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFPI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.78
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFPI ( €2.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.78 )

Betydligt under verkligt värde: SFPI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFPI?

Nyckeltal: Eftersom SFPI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFPI. Detta beräknas genom att dividera SFPI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFPI:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
Intäkter€14.55m
Marknadsvärde€214.84m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFPI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFPI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.1x
LBIRD Lumibird
54.3x37.27%€309.2m
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme
31.6xn/a€91.2m
106.7xn/a€12.2m
ALLEC Cogelec
35.7x32.41%€199.9m
SFPI GROUPE SFPI
14.8x23.48%€214.8m

Price-To-Earnings vs Peers: SFPI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.1 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFPI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SFPI 14.8xBranschgenomsnitt 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFPI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.8 x) jämfört med French Electronic branschgenomsnitt ( 14.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFPI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållande16.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SFPI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.4 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
€2.50
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/09 11:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GROUPE SFPI SA bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Christophe Lefèvre-MoulenqCIC Market Solutions (ESN)
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Thomas RenaudGilbert Dupont