Edenred SE

ENXTPA:EDEN Aktierapport

Börsvärde: €7.5b

Edenred Värdering

Är EDEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EDEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.31
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: EDEN ( €31.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €60.31 )

Betydligt under verkligt värde: EDEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDEN?

Nyckeltal: Eftersom EDEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EDEN. Detta beräknas genom att dividera EDEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDEN:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
Intäkter€507.00m
Marknadsvärde€7.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EDEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
PLX Pluxee
23.7x18.9%€3.2b
ENX Euronext
21.3x5.9%€12.7b
ALHYP HiPay Group
4.9x-14.8%€40.2m
AMUN Amundi
10.1x3.0%€14.1b
EDEN Edenred
14.9x9.0%€7.5b

Price-To-Earnings vs Peers: EDEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDEN 14.9xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies12PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EDEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.9 x) jämfört med French Diversified Financial branschgenomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande19.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EDEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.54
€43.64
+38.4%
16.6%€55.00€29.80n/a16
Feb ’26€33.24
€44.77
+34.7%
17.6%€56.00€29.80n/a16
Jan ’26€31.75
€48.68
+53.3%
21.2%€68.00€28.30n/a16
Dec ’25€31.30
€47.57
+52.0%
22.3%€68.00€25.60n/a16
Nov ’25€29.76
€49.46
+66.2%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€35.21
€57.64
+63.7%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.21
€58.92
+54.2%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€37.61
€58.92
+56.7%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€40.06
€61.92
+54.6%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€43.05
€62.71
+45.7%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25€44.46
€63.18
+42.1%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.46
€65.19
+31.8%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€47.84
€66.51
+39.0%
7.9%€76.00€55.00€30.6716
Feb ’25€54.32
€67.09
+23.5%
8.6%€78.00€58.00€33.2415
Jan ’25€54.14
€66.57
+23.0%
8.8%€78.00€55.00€31.7515
Dec ’24€50.90
€66.43
+30.5%
8.4%€78.00€55.00€31.3015
Nov ’24€49.85
€65.96
+32.3%
7.5%€72.50€55.00€29.7614
Oct ’24€59.28
€67.58
+14.0%
4.6%€72.50€61.00€35.2113
Sep ’24€58.48
€67.32
+15.1%
4.6%€72.50€61.00€38.2114
Aug ’24€58.88
€66.96
+13.7%
4.6%€72.50€61.00€37.6113
Jul ’24€61.34
€65.93
+7.5%
4.5%€69.00€60.00€40.0613
Jun ’24€60.56
€65.86
+8.8%
4.3%€69.00€60.00€43.0514
May ’24€58.92
€63.03
+7.0%
6.9%€68.00€50.00€44.4614
Apr ’24€54.54
€61.06
+12.0%
6.9%€67.00€50.00€49.4614
Mar ’24€54.04
€60.45
+11.9%
7.0%€67.00€50.00€47.8415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€43.64
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Edenred SE bevakas av 34 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Pravin GondhaleBarclays
Edward BirkinBarclays