Tikehau Capital

ENXTPA:TKO Aktierapport

Börsvärde: €3.6b

Tikehau Capital Värdering

Är TKO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TKO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.57
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: TKO ( €21.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €31.57 )

Betydligt under verkligt värde: TKO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TKO?

Nyckeltal: Eftersom TKO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TKO. Detta beräknas genom att dividera TKO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TKO:s PE Ratio?
PE-förhållande23.4x
Intäkter€155.80m
Marknadsvärde€3.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TKO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TKO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS
17.7x19.0%€2.1b
AMUN Amundi
10.2x3.0%€14.1b
LTA Altamir
16.7x-16.9%€871.9m
ALBON Compagnie Lebon
13.3x7.2%€102.4m
TKO Tikehau Capital
23.4x28.5%€3.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TKO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TKO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKO 23.4xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies42PE01224364860+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TKO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.4 x) jämfört med French Capital Markets branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TKO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TKO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.4x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TKO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TKO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.20
€26.87
+26.7%
11.4%€32.00€22.50n/a10
Feb ’26€21.65
€26.85
+24.0%
11.5%€32.00€23.00n/a10
Jan ’26€20.50
€26.96
+31.5%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Dec ’25€21.05
€26.96
+28.1%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Nov ’25€21.35
€26.96
+26.3%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Oct ’25€24.30
€26.81
+10.3%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Sep ’25€22.20
€26.71
+20.3%
12.2%€32.00€22.50n/a10
Aug ’25€22.80
€26.93
+18.1%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Jul ’25€21.10
€27.22
+29.0%
12.3%€32.00€22.50n/a10
Jun ’25€21.05
€27.22
+29.3%
12.3%€32.00€22.50n/a10
May ’25€21.95
€27.36
+24.6%
11.6%€32.00€22.50n/a10
Apr ’25€20.35
€27.29
+34.1%
11.9%€32.00€22.50n/a10
Mar ’25€21.20
€27.16
+28.1%
12.5%€32.00€22.00€21.0011
Feb ’25€20.90
€27.55
+31.8%
12.0%€32.00€22.00€21.6510
Jan ’25€20.60
€27.65
+34.2%
13.1%€32.00€21.00€20.5010
Dec ’24€20.20
€27.65
+36.9%
13.1%€32.00€21.00€21.0510
Nov ’24€19.48
€27.90
+43.2%
13.6%€32.00€21.00€21.3510
Oct ’24€20.85
€28.25
+35.5%
12.2%€32.00€22.00€24.3010
Sep ’24€22.25
€28.65
+28.8%
12.6%€32.00€22.00€22.2010
Aug ’24€22.45
€28.65
+27.6%
12.6%€32.00€22.00€22.8010
Jul ’24€22.65
€29.63
+30.8%
10.3%€32.00€22.50€21.108
Jun ’24€23.65
€30.43
+28.6%
12.5%€36.40€22.50€21.058
May ’24€24.90
€30.60
+22.9%
11.8%€36.40€22.50€21.959
Apr ’24€24.35
€30.62
+25.8%
11.6%€36.40€22.70€20.359
Mar ’24€26.35
€30.60
+16.1%
11.0%€36.40€22.70€21.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€26.87
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tikehau Capital bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christoph GreulichBerenberg
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane
Alexandre TissieresBofA Global Research