Kaufman & Broad Värdering

Är KOF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KOF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€166.44
Fair Value
80.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: KOF ( €32.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €166.44 )

Betydligt under verkligt värde: KOF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KOF?

Nyckeltal: Eftersom KOF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KOF. Detta beräknas genom att dividera KOF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KOF:s PE Ratio?
PE-förhållande14.1x
Intäkter€45.52m
Marknadsvärde€651.87m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KOF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KOF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21x
ALHEX Hexaom
15.5x31.13%€209.0m
RBO Roche Bobois
25.5x22.03%€403.6m
BEN Bénéteau
22.6x25.33%€668.6m
SK SEB
20.5x24.69%€4.8b
KOF Kaufman & Broad
14.1x13.24%€651.9m

Price-To-Earnings vs Peers: KOF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KOF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KOF 14.1xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies13PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KOF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.1 x) jämfört med French Consumer Durables branschgenomsnittet ( 13.7 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KOF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KOF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.1x
Verklig PE Förhållande12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KOF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KOF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€32.80
€37.74
+15.07%
6.75%€41.70€32.50n/a7
May ’26€34.55
€37.74
+9.24%
6.75%€41.70€32.50n/a7
Apr ’26€33.20
€37.74
+13.68%
6.75%€41.70€32.50n/a7
Mar ’26€32.65
€37.74
+15.60%
6.75%€41.70€32.50n/a7
Feb ’26€33.20
€37.57
+13.17%
6.83%€41.70€32.50n/a7
Jan ’26€32.65
€35.97
+10.17%
5.89%€38.10€32.50n/a7
Dec ’25€31.45
€35.97
+14.38%
5.89%€38.10€32.50n/a7
Nov ’25€34.05
€35.97
+5.64%
5.89%€38.10€32.50n/a7
Oct ’25€33.75
€35.97
+6.58%
5.89%€38.10€32.50n/a7
Sep ’25€32.10
€34.64
+7.92%
7.62%€38.00€30.50n/a7
Aug ’25€30.90
€34.64
+12.11%
7.62%€38.00€30.50n/a7
Jul ’25€26.90
€33.71
+25.33%
8.42%€38.00€30.50n/a7
Jun ’25€33.10
€33.84
+2.24%
8.00%€38.00€30.50n/a7
May ’25€30.25
€32.93
+8.85%
8.41%€38.00€30.00€34.557
Apr ’25€27.00
€32.93
+21.96%
8.41%€38.00€30.00€33.207
Mar ’25€28.30
€32.93
+16.36%
8.41%€38.00€30.00€32.657
Feb ’25€28.95
€31.60
+9.15%
7.25%€36.00€29.30€33.207
Jan ’25€30.10
€30.10
0.00%
10.95%€35.00€24.50€32.657
Dec ’24€28.35
€30.10
+6.17%
10.95%€35.00€24.50€31.457
Nov ’24€25.10
€30.53
+21.63%
11.20%€35.00€24.50€34.057
Oct ’24€27.60
€30.53
+10.61%
11.20%€35.00€24.50€33.757
Sep ’24€26.60
€29.95
+12.59%
11.22%€35.00€24.50€32.106
Aug ’24€25.05
€29.95
+19.56%
11.22%€35.00€24.50€30.906
Jul ’24€27.10
€34.42
+27.00%
12.45%€42.00€28.00€26.906
Jun ’24€26.05
€34.25
+31.48%
12.38%€42.00€28.00€33.106
May ’24€29.50
€34.25
+16.10%
12.38%€42.00€28.00€30.256
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€37.74
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 21:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kaufman & Broad S.A. bevakas av 18 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Christophe LiaubetBNP Paribas Exane
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Thomas AlzuyetaBNP Paribas Fortis