Bénéteau S.A.

ENXTPA:BEN Aktierapport

Börsvärde: €816.1m

Bénéteau Värdering

Är BEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.03
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: BEN ( €10.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.03 )

Betydligt under verkligt värde: BEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BEN?

Nyckeltal: Eftersom BEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BEN. Detta beräknas genom att dividera BEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BEN:s PE Ratio?
PE-förhållande9.1x
Intäkter€89.82m
Marknadsvärde€816.06m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
ALFPC S.A. Fountaine Pajot
4.9x-30.6%€162.4m
CATG SA Catana Group
4.7x-17.2%€140.8m
ALPDX Piscines Desjoyaux
13.1xn/a€144.5m
ABEO Abéo
38.1xn/a€70.8m
BEN Bénéteau
9.1x-6.7%€816.1m

Price-To-Earnings vs Peers: BEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BEN 9.1xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.1 x) jämfört med French Leisure branschgenomsnitt ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.1x
Verklig PE Förhållande8.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.12
€12.77
+26.2%
9.6%€15.00€11.20n/a6
Feb ’26€9.20
€11.65
+26.6%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Jan ’26€8.82
€11.65
+32.1%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Dec ’25€7.94
€11.65
+46.7%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Nov ’25€9.97
€12.72
+27.5%
13.7%€15.00€10.30n/a6
Oct ’25€9.65
€12.72
+31.8%
13.7%€15.00€10.30n/a6
Sep ’25€8.99
€12.95
+44.0%
11.4%€15.00€11.50n/a6
Aug ’25€8.82
€12.95
+46.8%
11.4%€15.00€11.50n/a6
Jul ’25€9.97
€15.46
+55.1%
9.2%€17.80€13.50n/a5
Jun ’25€13.38
€16.06
+20.0%
12.6%€19.00€13.50n/a5
May ’25€12.22
€16.13
+32.0%
11.5%€19.00€13.50n/a6
Apr ’25€13.68
€16.47
+20.4%
14.8%€21.00€13.50n/a6
Mar ’25€12.34
€15.92
+29.0%
16.6%€21.00€12.40€10.166
Feb ’25€11.18
€16.32
+45.9%
15.4%€21.00€13.30€9.206
Jan ’25€12.48
€16.55
+32.6%
14.3%€21.00€13.30€8.826
Dec ’24€11.30
€18.82
+66.5%
15.9%€23.00€14.50€7.946
Nov ’24€11.26
€21.32
+89.3%
13.8%€26.00€16.50€9.976
Oct ’24€11.46
€21.82
+90.4%
10.3%€26.00€19.50€9.656
Sep ’24€14.16
€21.82
+54.1%
10.3%€26.00€19.50€8.996
Aug ’24€15.10
€21.82
+44.5%
10.3%€26.00€19.50€8.826
Jul ’24€15.48
€21.38
+38.1%
11.4%€26.00€19.30€9.976
Jun ’24€16.10
€21.38
+32.8%
11.4%€26.00€19.30€13.386
May ’24€14.58
€21.05
+44.4%
9.6%€24.00€18.30€12.226
Apr ’24€15.40
€21.22
+37.8%
9.6%€24.00€18.30€13.686
Mar ’24€16.90
€20.43
+20.9%
16.0%€24.00€14.30€12.346
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.77
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bénéteau S.A. bevakas av 22 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Edward BottomleyBerenberg
Remi GrenuBerenberg