Fortum Oyj

HLSE:FORTUM Aktierapport

Börsvärde: €14.1b

Fortum Oyj Värdering

Är FORTUM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FORTUM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.09
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: FORTUM ( €15.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €21.09 )

Betydligt under verkligt värde: FORTUM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FORTUM?

Nyckeltal: Eftersom FORTUM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FORTUM. Detta beräknas genom att dividera FORTUM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FORTUM:s PE Ratio?
PE-förhållande12.1x
Intäkter€1.16b
Marknadsvärde€14.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FORTUM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FORTUM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.8x
9503 Kansai Electric Power Company
4.5x-9.2%JP¥2.0t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
118.1x52.4%₹914.2b
500400 Tata Power
29.5x15.7%₹1.1t
TRN Terna
15.1x1.8%€15.9b
FORTUM Fortum Oyj
12.1x-6.5%€14.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FORTUM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FORTUM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FORTUM 12.1xBranschgenomsnitt 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FORTUM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.1 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FORTUM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FORTUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FORTUM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FORTUM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.67
€13.75
-12.2%
10.5%€16.50€11.50n/a15
Mar ’26€15.10
€13.78
-8.7%
10.5%€16.50€11.50n/a15
Feb ’26€14.00
€13.98
-0.1%
9.3%€16.50€12.00n/a16
Jan ’26€13.52
€14.01
+3.7%
10.8%€17.00€11.50n/a14
Dec ’25€14.27
€14.05
-1.5%
10.7%€17.00€11.50n/a14
Nov ’25€13.65
€13.83
+1.4%
12.1%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.04
€13.60
-3.1%
13.7%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25€14.46
€13.61
-5.9%
12.7%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€14.32
€13.34
-6.8%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€14.02
€13.34
-4.9%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.02
€13.03
-7.0%
12.6%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.38
€12.95
+4.6%
12.8%€18.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.45
€12.89
+12.6%
13.3%€18.00€10.50n/a16
Mar ’25€11.39
€13.09
+15.0%
14.0%€18.00€10.50€15.1016
Feb ’25€12.37
€14.20
+14.8%
10.8%€18.00€11.80€14.0016
Jan ’25€13.06
€14.36
+9.9%
12.6%€18.00€11.00€13.5216
Dec ’24€13.05
€14.33
+9.8%
11.6%€17.00€11.00€14.2716
Nov ’24€11.20
€14.43
+28.9%
12.7%€17.50€11.00€13.6516
Oct ’24€11.00
€14.84
+34.9%
10.5%€17.50€12.00€14.0416
Sep ’24€12.44
€14.65
+17.8%
10.8%€17.50€12.00€14.4616
Aug ’24€12.18
€15.19
+24.7%
10.6%€17.50€12.00€14.3215
Jul ’24€12.27
€15.44
+25.9%
11.6%€18.20€12.00€14.0214
Jun ’24€12.01
€15.76
+31.2%
12.1%€19.50€12.60€14.0214
May ’24€13.53
€16.43
+21.4%
10.4%€19.50€12.60€12.3814
Apr ’24€14.12
€16.50
+16.9%
9.8%€19.50€12.60€11.4514
Mar ’24€14.28
€16.50
+15.5%
10.7%€20.00€12.60€11.3914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.75
Fair Value
13.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortum Oyj bevakas av 46 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Juan RodriguezAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Peter BisztygaBarclays