Stora Enso Oyj

HLSE:STERV Aktierapport

Börsvärde: €7.9b

Stora Enso Oyj Värdering

Är STERV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STERV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.02
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: STERV ( €9.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.02 )

Betydligt under verkligt värde: STERV handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STERV?

Nyckeltal: Eftersom STERV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för STERV. Detta beräknas genom att dividera STERV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STERV:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
Försäljning€9.05b
Marknadsvärde€7.90b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STERV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för STERV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
UPM UPM-Kymmene Oyj
1.4x3.6%€14.8b
HUH1V Huhtamäki Oyj
0.9x4.3%€3.7b
KEMIRA Kemira Oyj
1.1x2.7%€3.4b
OUT1V Outokumpu Oyj
0.3x5.2%€1.6b
STERV Stora Enso Oyj
0.9x5.2%€7.9b

Price-To-Sales vs Peers: STERV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser STERV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Forestry Branschen?

0 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STERV 0.9xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: STERV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.9 x) jämfört med European Forestry branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är STERV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STERV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: STERV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STERV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.97
€12.44
+24.8%
12.3%€16.00€10.20n/a14
Mar ’26€10.37
€12.44
+20.0%
12.2%€16.00€10.20n/a15
Feb ’26€10.70
€12.80
+19.7%
11.9%€16.00€10.00n/a15
Jan ’26€9.72
€13.11
+34.9%
12.9%€17.40€9.80n/a15
Dec ’25€9.19
€13.28
+44.5%
13.9%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.38
€13.65
+31.5%
13.2%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.45
€13.89
+21.4%
14.2%€16.50€10.00n/a15
Sep ’25€11.70
€13.84
+18.3%
14.7%€17.00€10.00n/a16
Aug ’25€11.34
€14.09
+24.3%
14.3%€17.00€10.30n/a16
Jul ’25€12.89
€13.95
+8.2%
15.4%€17.00€9.80n/a14
Jun ’25€13.41
€13.56
+1.2%
15.8%€17.00€9.80n/a14
May ’25€12.55
€13.32
+6.1%
14.3%€16.50€9.80n/a14
Apr ’25€12.89
€12.65
-1.8%
14.7%€16.00€9.60n/a14
Mar ’25€11.79
€12.53
+6.3%
12.1%€14.50€9.60€10.3713
Feb ’25€11.25
€12.98
+15.5%
13.5%€15.20€9.60€10.7013
Jan ’25€12.53
€12.92
+3.1%
13.3%€15.50€10.00€9.7213
Dec ’24€12.00
€12.84
+7.0%
13.5%€15.50€10.00€9.1913
Nov ’24€11.32
€12.80
+13.1%
14.3%€15.50€10.00€10.3813
Oct ’24€11.89
€12.48
+4.9%
15.8%€15.50€9.70€11.4513
Sep ’24€11.86
€12.69
+7.0%
16.0%€15.50€9.80€11.7014
Aug ’24€11.21
€12.73
+13.5%
16.4%€15.90€9.80€11.3414
Jul ’24€10.63
€13.87
+30.6%
13.4%€16.90€11.00€12.8915
Jun ’24€11.97
€13.80
+15.3%
13.6%€16.90€11.00€13.4114
May ’24€11.50
€13.80
+20.0%
13.7%€16.90€11.00€12.5514
Apr ’24€11.98
€15.44
+28.9%
9.8%€18.00€13.00€12.8913
Mar ’24€13.58
€15.38
+13.3%
10.7%€18.00€13.00€11.7912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€12.44
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stora Enso Oyj bevakas av 35 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Varun SikkaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue