UPM-Kymmene Oyj

HLSE:UPM Aktierapport

Börsvärde: €14.8b

UPM-Kymmene Oyj Värdering

Är UPM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UPM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.58
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: UPM ( €27.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.58 )

Betydligt under verkligt värde: UPM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UPM?

Nyckeltal: Eftersom UPM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UPM. Detta beräknas genom att dividera UPM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UPM:s PE Ratio?
PE-förhållande33.9x
Intäkter€436.00m
Marknadsvärde€14.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UPM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UPM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.8x
HUH1V Huhtamäki Oyj
16.7x9.6%€3.7b
KEMIRA Kemira Oyj
13.6x4.7%€3.4b
METSB Metsä Board Oyj
54.8x39.7%€1.4b
MNDI Mondi
29.9x18.5%UK£5.5b
UPM UPM-Kymmene Oyj
33.9x23.9%€14.8b

Price-To-Earnings vs Peers: UPM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UPM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Forestry Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UPM 33.9xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UPM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.9 x) jämfört med European Forestry branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UPM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.9x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UPM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UPM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€27.81
€31.56
+13.5%
11.7%€38.00€25.00n/a15
Mar ’26€28.14
€31.65
+12.5%
11.4%€38.00€25.00n/a16
Feb ’26€28.40
€32.14
+13.2%
13.8%€43.50€26.00n/a16
Jan ’26€26.56
€32.46
+22.2%
12.5%€43.50€27.00n/a16
Dec ’25€24.90
€32.56
+30.8%
13.2%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.05
€33.39
+23.4%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€30.04
€34.95
+16.3%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.58
€35.92
+17.5%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€30.10
€36.33
+20.7%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.85
€36.65
+11.6%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€35.15
€36.51
+3.9%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25€32.92
€36.09
+9.6%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25€30.87
€34.17
+10.7%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€30.95
€34.06
+10.0%
12.5%€44.00€26.00€28.1414
Feb ’25€30.01
€37.18
+23.9%
11.7%€44.00€30.00€28.4014
Jan ’25€34.06
€36.37
+6.8%
13.2%€47.00€28.00€26.5614
Dec ’24€32.48
€36.46
+12.3%
12.7%€47.00€28.00€24.9015
Nov ’24€32.34
€36.42
+12.6%
12.4%€47.00€28.00€27.0515
Oct ’24€32.47
€34.83
+7.3%
14.0%€44.00€26.00€30.0415
Sep ’24€31.67
€34.15
+7.8%
14.9%€44.00€26.00€30.5815
Aug ’24€30.08
€34.03
+13.1%
14.2%€42.00€26.00€30.1015
Jul ’24€27.27
€35.03
+28.5%
15.3%€45.00€25.00€32.8515
Jun ’24€28.00
€34.54
+23.3%
16.5%€45.00€25.00€35.1515
May ’24€28.90
€35.98
+24.5%
16.4%€45.00€27.00€32.9215
Apr ’24€30.95
€37.32
+20.6%
16.4%€48.00€27.00€30.8714
Mar ’24€35.17
€37.80
+7.5%
16.1%€48.00€27.00€30.9513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€31.56
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 05:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UPM-Kymmene Oyj bevakas av 32 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ramchandra KamathBarclays
Ramachandra KamathBarclays