Neoenergia S.A.

BME:XNEO Aktierapport

Börsvärde: €5.3b

Neoenergia Värdering

Är XNEO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XNEO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€43.57
Fair Value
90.1% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: XNEO ( €4.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €43.57 )

Betydligt under verkligt värde: XNEO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XNEO?

Nyckeltal: Eftersom XNEO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XNEO. Detta beräknas genom att dividera XNEO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XNEO:s PE Ratio?
PE-förhållande7.7x
IntäkterR$4.33b
MarknadsvärdeR$33.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XNEO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XNEO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.6x
RED Redeia Corporación
17.6x6.71%€9.0b
ANA Acciona
11.9x-25.57%€9.9b
ELE Endesa
14.2x-0.91%€30.3b
IBE Iberdrola
22.5x8.98%€108.8b
XNEO Neoenergia
7.7x-0.57%€33.7b

Price-To-Earnings vs Peers: XNEO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XNEO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XNEO 7.7xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XNEO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.7 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XNEO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XNEO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.7x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XNEO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XNEO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.32
€5.15
+19.19%
17.80%€6.74€3.82n/a12
Oct ’26€4.44
€5.01
+12.92%
16.36%€6.38€3.84n/a11
Sep ’26€4.22
€5.06
+19.80%
16.80%€6.32€3.81n/a12
Aug ’26€3.80
€4.90
+28.83%
16.03%€6.27€3.78n/a11
Jul ’26€3.94
€4.82
+22.42%
15.74%€6.02€3.72n/a11
Jun ’26€3.84
€4.88
+27.00%
15.59%€6.10€3.77n/a11
May ’26€3.50
€4.68
+33.73%
18.70%€6.09€3.12n/a12
Apr ’26€3.40
€4.75
+39.65%
17.39%€6.08€3.24n/a12
Mar ’26€3.18
€4.92
+54.78%
17.59%€6.32€3.37n/a12
Feb ’26€3.10
€4.84
+56.27%
18.39%€6.20€3.30n/a12
Jan ’26€3.00
€4.52
+50.71%
16.97%€5.85€3.12n/a12
Dec ’25€3.08
€4.56
+47.93%
17.15%€5.99€3.19n/a11
Nov ’25€3.02
€4.66
+54.29%
17.15%€6.12€3.26n/a11
Oct ’25€3.20
€4.72
+47.50%
17.18%€6.21€3.30€4.4411
Sep ’25€3.24
€4.57
+41.15%
17.48%€6.06€3.22€4.2211
Aug ’25€3.04
€4.65
+52.83%
16.69%€6.13€3.26€3.8012
Jul ’25€3.16
€4.82
+52.49%
16.80%€6.38€3.39€3.9412
Jun ’25€3.38
€5.10
+51.02%
17.02%€6.78€3.61€3.8412
May ’25€3.42
€5.01
+46.41%
14.51%€6.63€3.61€3.5011
Apr ’25€3.76
€5.19
+38.11%
14.31%€6.81€3.71€3.4010
Mar ’25€3.96
€5.20
+31.25%
14.31%€6.81€3.71€3.1810
Feb ’25€3.74
€4.88
+30.61%
9.33%€5.59€3.73€3.1012
Jan ’25€3.76
€4.82
+28.22%
8.80%€5.59€3.73€3.0012
Dec ’24€3.68
€4.82
+31.01%
8.80%€5.59€3.73€3.0812
Nov ’24€3.30
€4.93
+49.35%
8.56%€5.69€3.80€3.0212
Oct ’24€3.46
€4.93
+42.60%
9.98%€5.78€3.85€3.2010
€5.11
Fair Value
15.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 10:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Neoenergia S.A. bevakas av 15 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários