AXIA Energia SA

BME:XAXIA Aktierapport

Börsvärde: €25.9b

AXIA Energia Värdering

Är XAXIA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för XAXIA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: XAXIA ( €9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.49 )

Betydligt under verkligt värde: XAXIA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XAXIA?

Nyckeltal: Eftersom XAXIA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XAXIA. Detta beräknas genom att dividera XAXIA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XAXIA:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterR$9.54b
MarknadsvärdeR$153.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XAXIA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XAXIA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
ANA Acciona
18.2x-2.93%€14.9b
ELE Endesa
17.7x1.55%€40.6b
RED Redeia Corporación
16.6x4.26%€8.1b
IBE Iberdrola
26.1x8.96%€143.0b
XAXIA AXIA Energia
16.1x18.82%€153.6b

Price-To-Earnings vs Peers: XAXIA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XAXIA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XAXIA 16.1xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies17PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XAXIA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.1 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnitt ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XAXIA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XAXIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande30.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XAXIA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XAXIA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.10
€11.36
+24.80%
11.81%€13.54€8.51n/a14
Jun ’27€8.80
€11.34
+28.85%
11.85%€13.64€8.57n/a13
May ’27€10.60
€11.05
+4.23%
12.35%€12.89€8.64n/a13
Apr ’27€9.95
€10.32
+3.76%
12.69%€12.39€8.42n/a14
Mar ’27€10.05
€9.53
-5.21%
11.48%€11.55€8.05n/a13
Feb ’27€8.63
€9.37
+8.61%
10.85%€11.45€8.19n/a13
Jan ’27€7.78
€9.01
+15.85%
12.72%€10.94€6.94n/a12
Dec ’26€9.95
€9.74
-2.10%
12.53%€11.48€7.28n/a11
Nov ’26€8.95
€9.06
+1.26%
14.54%€12.05€7.27n/a13
Oct ’26€8.45
€8.58
+1.55%
14.54%€12.01€7.25n/a13
Sep ’26€7.00
€8.25
+17.90%
8.55%€9.70€7.20n/a13
Aug ’26€5.90
€8.03
+36.02%
8.57%€9.80€7.00n/a12
Jul ’26€6.25
€8.19
+31.06%
8.97%€10.14€7.13€9.0012
Jun ’26€6.45
€7.93
+22.95%
5.56%€8.93€7.04€8.8012
May ’26€6.75
€8.26
+22.36%
6.94%€9.39€7.32€10.6012
Apr ’26€6.60
€8.21
+24.44%
7.50%€9.39€7.33€9.9512
Mar ’26€6.15
€8.31
+35.06%
7.50%€9.50€7.41€10.0512
Feb ’26€6.00
€8.38
+39.60%
7.19%€9.40€7.33€8.6312
Jan ’26€5.25
€8.39
+59.84%
6.56%€9.29€7.56€7.7812
Dec ’25€5.40
€8.86
+63.99%
5.75%€9.74€7.85€9.9512
Nov ’25€5.80
€8.46
+45.88%
5.40%€9.37€7.55€8.9511
Oct ’25€6.55
€8.59
+31.07%
9.38%€9.58€6.40€8.4510
Sep ’25€6.65
€8.71
+31.01%
9.87%€9.71€6.49€7.009
Aug ’25€6.55
€8.70
+32.84%
9.31%€9.73€6.50€5.9010
Jul ’25€6.20
€9.04
+45.76%
4.32%€9.95€8.53€6.258
€11.19
Fair Value
19.6% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/01 21:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/01 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AXIA Energia SA bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Felipe MattarBarclays
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research