company background image
NTGY logo

Naturgy Energy Group BME:NTGY Aktierapport

Senaste pris

€26.18

Marknadsvärde

€25.2b

7D

-0.5%

1Y

8.8%

Uppdaterad

06 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Naturgy Energy Group, S.A.

BME:NTGY Aktierapport

Börsvärde: €25.2b

NTGY Aktieöversikt

Naturgy Energy Group, S.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver leverans, kondensering, återförgasning, transport, lagring, distribution och försäljning av gas. Mer information

NTGY fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar5/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 13.1 x) är lägre än Spanish marknaden ( 18.5 x)

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 2.9% per år under de kommande 3 åren

Instabil utdelningshistorik

Har en hög skuldsättning


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

NTGY logo
Naturgy Energy Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Hedging LNG Volumes Will Limit Revenue Growth Amid Price Rebound

Key Takeaways Heavy investment in renewables and biomethane may strain capital expenditure and impact net income due to high initial costs and lower short-term returns. Hedging LNG volumes and operational cost reductions could limit Naturgy's ability to capitalize on market changes, affecting revenue growth and earnings stability.
View narrative
€25.20
FV
3.9% overvalued intrinsic discount
0.13%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Naturgy Energy Group Community

Naturgy Energy Group, S.A. Konkurrenter

Endesa

BME:ELE

€28.2b

Redeia Corporación

BME:RED

€9.7b

Iberdrola

BME:IBE

€99.9b

Corporación Acciona Energías Renovables

BME:ANE

€5.2b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Naturgy Energy Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€26.18
52 veckors högsta€26.36
52 veckors lägsta€20.12
Beta0.62
1 månads förändring3.64%
3 månaders förändring6.94%
1 års förändring8.81%
3 års förändring-5.21%
5 års förändring59.83%
Förändring sedan börsintroduktionen12,126.62%

Senaste nyheter och uppdateringar

A Look At The Intrinsic Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Apr 02
A Look At The Intrinsic Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Mar 15
Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Naturgy Energy Group, S.A. Just Missed Revenue By 13%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 25
Naturgy Energy Group, S.A. Just Missed Revenue By 13%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

A Look At The Intrinsic Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Apr 02
A Look At The Intrinsic Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Mar 15
Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Naturgy Energy Group, S.A. Just Missed Revenue By 13%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 25
Naturgy Energy Group, S.A. Just Missed Revenue By 13%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
author-image

Hedging LNG Volumes Will Limit Revenue Growth Amid Price Rebound

Feb 23 Heavy investment in renewables and biomethane may strain capital expenditure and impact net income due to high initial costs and lower short-term returns.

Newsflash: Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Feb 22
Newsflash: Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Feb 07
Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Nov 23
Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Using Too Much Debt?

Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Nov 05
Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Lacklustre Performance Is Driving Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E

Oct 18
Lacklustre Performance Is Driving Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E

Is Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 30
Is Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) A Risky Investment?

Aug 11
Is Naturgy Energy Group (BME:NTGY) A Risky Investment?

Naturgy Energy Group's (BME:NTGY) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Jul 26
Naturgy Energy Group's (BME:NTGY) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 23
Naturgy Energy Group (BME:NTGY) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Jun 16
Calculating The Intrinsic Value Of Naturgy Energy Group, S.A. (BME:NTGY)

Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E No Reason For Excitement

May 29
Naturgy Energy Group, S.A.'s (BME:NTGY) Low P/E No Reason For Excitement

Aktieägarnas avkastning

NTGYES Gas UtilitiesES Marknad
7D-0.5%-0.09%1.1%
1Y8.8%11.7%18.6%

Avkastning vs industri: NTGY presterade sämre än Spanish Gas Utilities branschen som gav 11.7 % under det senaste året.

Return vs Market: NTGY presterade sämre än Spanish marknaden som gav 18.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is NTGY's price volatile compared to industry and market?
NTGY volatility
NTGY Average Weekly Movement3.0%
Gas Utilities Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.5%

Stabil aktiekurs: NTGY har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Spanish.

Volatilitet över tid: NTGY s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
18436,594Francisco Reynés Massanetwww.naturgy.com

Naturgy Energy Group, S.A., tillsammans med sina dotterbolag, är verksamt inom leverans, kondensering, återförgasning, transport, lagring, distribution och försäljning av gas. Verksamheten bedrivs genom segmenten Distribution Networks och Energy Markets. Bolaget bedriver reglerad gas- och eldistribution, förvaltning av transportinfrastruktur, handel och transport av flytande naturgas, leverans, upphandling och förvaltning av annan gasinfrastruktur samt förvaltning av gasledningar.

Naturgy Energy Group, S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Naturgy Energy Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
NTGY grundläggande statistik
Börsvärde€25.15b
Vinst(TTM)€1.92b
Intäkter(TTM)€19.27b

13.1x

P/E-förhållande

1.3x

P/S-förhållande

Är NTGY övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
NTGY resultaträkning (TTM)
Intäkter€19.27b
Kostnad för intäkter€11.57b
Bruttovinst€7.70b
Övriga kostnader€5.78b
Intäkter€1.92b

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)2.00
Bruttomarginal39.98%
Nettovinstmarginal9.98%
Skuld/egenkapitalförhållande141.3%

Hur har NTGY utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.1%

Aktuell utdelningsavkastning

50%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 05:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Naturgy Energy Group, S.A. bevakas av 40 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.