Neinor Homes, S.A.

BME:HOME Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Neinor Homes Värdering

Är HOME undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HOME när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.72
Fair Value
56.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: HOME ( €15.22 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €9.72 )

Betydligt under verkligt värde: HOME handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HOME?

Nyckeltal: Eftersom HOME är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HOME. Detta beräknas genom att dividera HOME:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HOME:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
Intäkter€62.40m
Marknadsvärde€1.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HOME:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HOME jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
3254 Pressance
9.2x2.6%JP¥165.0b
LGIH LGI Homes
9x12.9%US$1.8b
AZRM Azorim-Investment Development & Construction
20.7xn/a₪3.9b
1766 Token
14.4x8.6%JP¥172.6b
HOME Neinor Homes
18.2x11.1%€1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: HOME är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HOME:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HOME 18.2xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HOME är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HOME:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HOME PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HOME är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HOME prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.22
€16.03
+5.3%
9.9%€17.80€12.90n/a6
Mar ’26€15.22
€16.03
+5.3%
9.9%€17.80€12.90n/a6
Feb ’26€16.86
€16.02
-5.0%
10.8%€17.80€12.90n/a5
Jan ’26€16.90
€14.97
-11.4%
13.6%€17.80€12.30n/a6
Dec ’25€15.16
€14.97
-1.2%
13.6%€17.80€12.30n/a6
Nov ’25€15.36
€15.06
-2.0%
13.8%€17.80€12.30n/a6
Oct ’25€14.96
€13.96
-6.7%
8.2%€15.90€12.30n/a6
Sep ’25€13.30
€13.96
+4.9%
8.2%€15.90€12.30n/a6
Aug ’25€13.04
€13.96
+7.0%
8.2%€15.90€12.30n/a6
Jul ’25€12.70
€13.19
+3.8%
5.0%€14.33€12.50n/a5
Jun ’25€11.66
€12.67
+8.7%
4.4%€13.50€11.77n/a5
May ’25€10.50
€12.61
+20.1%
4.2%€13.50€11.77n/a6
Apr ’25€10.16
€12.54
+23.4%
4.2%€13.50€11.77n/a7
Mar ’25€10.04
€12.54
+24.9%
4.2%€13.50€11.77€15.227
Feb ’25€10.50
€12.82
+22.1%
8.9%€15.50€11.77€16.867
Jan ’25€10.56
€12.46
+18.0%
11.9%€15.50€10.15€16.907
Dec ’24€10.58
€12.46
+17.8%
11.9%€15.50€10.15€15.167
Nov ’24€9.71
€12.22
+25.8%
12.5%€15.50€10.15€15.368
Oct ’24€9.43
€11.30
+19.9%
17.4%€15.50€8.20€14.969
Sep ’24€9.18
€10.94
+19.1%
17.8%€15.50€8.20€13.309
Aug ’24€8.99
€11.15
+24.0%
19.3%€15.50€8.20€13.049
Jul ’24€9.23
€10.50
+13.8%
15.4%€14.00€8.20€12.7010
Jun ’24€8.91
€11.29
+26.7%
19.8%€14.84€8.20€11.6610
May ’24€9.17
€11.34
+23.7%
19.5%€14.84€8.20€10.5010
Apr ’24€9.06
€11.42
+26.0%
19.2%€14.84€8.20€10.1610
Mar ’24€9.28
€11.40
+22.8%
19.4%€14.84€8.20€10.0410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€16.03
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 10:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Neinor Homes, S.A. bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.