Alexandria Container&Cargo Handling Company

CASE:ALCN Aktierapport

Börsvärde: ج.م66.7b

Alexandria Container&Cargo Handling Värdering

Är ALCN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALCN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م10.16
Fair Value
120.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALCN ( EGP22.39 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP10.16 )

Betydligt under verkligt värde: ALCN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALCN?

Nyckeltal: Eftersom ALCN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALCN. Detta beräknas genom att dividera ALCN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALCN:s PE Ratio?
PE-förhållande9.2x
Intäkterج.م7.21b
Marknadsvärdeج.م66.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALCN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALCN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
CSAG Canal Shipping Agencies
6.7xn/aج.م7.2b
GSSC General For Silos & Storage
21.8xn/aج.م2.5b
2607 Evergreen International Storage & Transport
13.6xn/aNT$32.5b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
22.5x8.6%AU$1.8b
ALCN Alexandria Container&Cargo Handling
9.2x10.1%ج.م66.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ALCN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALCN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Infrastructure Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALCN 9.2xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies32PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALCN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.2 x) jämfört med African Infrastructure branschgenomsnitt ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALCN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ALCN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALCN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م22.22
ج.م23.45
+5.5%
4.1%ج.م24.40ج.م22.50n/a2
Feb ’26ج.م22.87
ج.م23.45
+2.5%
4.1%ج.م24.40ج.م22.50n/a2
Jan ’26ج.م22.54
ج.م23.45
+4.0%
4.1%ج.م24.40ج.م22.50n/a2
Dec ’25ج.م21.53
ج.م24.95
+15.9%
2.2%ج.م25.50ج.م24.40n/a2
Oct ’25ج.م22.55
ج.م24.19
+7.3%
5.4%ج.م25.50ج.م22.88n/a2
Sep ’25ج.م23.30
ج.م22.10
-5.1%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Aug ’25ج.م23.33
ج.م22.10
-5.3%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Jul ’25ج.م21.94
ج.م22.10
+0.8%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Jun ’25ج.م18.80
ج.م22.10
+17.6%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
May ’25ج.م17.22
ج.م22.10
+28.4%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Apr ’25ج.م17.69
ج.م22.10
+24.9%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Mar ’25ج.م21.48
ج.م21.72
+1.1%
17.4%ج.م25.50ج.م17.93ج.م22.382
Feb ’25ج.م32.22
ج.م20.22
-37.3%
11.3%ج.م22.50ج.م17.93ج.م22.872
Jan ’25ج.م25.42
ج.م17.88
-29.7%
21.2%ج.م22.50ج.م13.20ج.م22.543
Dec ’24ج.م20.45
ج.م13.38
-34.6%
27.3%ج.م17.93ج.م9.00ج.م21.533
Nov ’24ج.م17.98
ج.م11.57
-35.7%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.453
Oct ’24ج.م16.13
ج.م11.57
-28.3%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م22.553
Sep ’24ج.م13.80
ج.م11.57
-16.2%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.303
Aug ’24ج.م12.16
ج.م11.30
-7.0%
14.7%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.334
Jul ’24ج.م11.41
ج.م11.30
-1.0%
14.7%ج.م13.20ج.م9.00ج.م21.944
Jun ’24ج.م11.93
ج.م10.71
-10.2%
11.6%ج.م12.50ج.م9.00ج.م18.804
May ’24ج.م13.10
ج.م10.15
-22.6%
6.9%ج.م10.85ج.م9.00ج.م17.224
Apr ’24ج.م9.56
ج.م8.93
-6.6%
28.2%ج.م10.85ج.م4.06ج.م17.695
Mar ’24ج.م9.00
ج.م8.60
-4.4%
31.6%ج.م10.85ج.م4.06ج.م21.484
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م23.45
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alexandria Container&Cargo Handling Company bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mohamed MagdiBeltone Financial