Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ABUK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ABUK ( EGP61 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( EGP36.09 )

Är ABUK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ABUK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ج.م36.09

Fair Value

69.0% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ABUK ( EGP61 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP36.09 )

Betydligt under verkligt värde: ABUK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ABUK?

Nyckeltal: Eftersom ABUK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ABUK. Detta beräknas genom att dividera ABUK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ABUK:s PE Ratio?
PE-förhållande	6.4x
Intäkter	ج.م11.95b
Marknadsvärde	ج.م76.97b

ABUK viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.8x
Företagsvärde/EBITDA	8.5x
PEG-kvot	1.6x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ABUK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ABUK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	7.7x
MFPC Misr Fertilizer Production	6.8x	-14.9%	ج.م84.1b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE	7.8x	n/a	ج.م10.8b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)	7.1x	n/a	ج.م2.0b
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E	9x	n/a	ج.م898.5m
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)	6.4x	4.0%	ج.م77.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ABUK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ABUK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Chemicals Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ABUK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.4 x) jämfört med EG Chemicals branschgenomsnitt ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ABUK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ABUK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	6.4x
Verklig PE Förhållande	8.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ABUK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ABUK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ج.م61.00	ج.م73.34 +20.2%	7.1%	ج.م79.00	ج.م64.00	n/a	5
Feb ’26	ج.م55.89	ج.م76.47 +36.8%	12.3%	ج.م95.00	ج.م64.00	n/a	6
Jan ’26	ج.م48.91	ج.م76.47 +56.3%	12.3%	ج.م95.00	ج.م64.00	n/a	6
Dec ’25	ج.م53.95	ج.م77.36 +43.4%	13.1%	ج.م95.00	ج.م64.00	n/a	5
Nov ’25	ج.م57.00	ج.م78.63 +38.0%	12.3%	ج.م95.00	ج.م64.00	n/a	6
Oct ’25	ج.م63.29	ج.م78.93 +24.7%	12.4%	ج.م95.00	ج.م63.00	n/a	6
Sep ’25	ج.م60.90	ج.م78.93 +29.6%	12.4%	ج.م95.00	ج.م63.00	n/a	6
Aug ’25	ج.م60.51	ج.م78.93 +30.4%	12.4%	ج.م95.00	ج.م63.00	n/a	6
Jul ’25	ج.م59.12	ج.م75.72 +28.1%	9.6%	ج.م85.00	ج.م63.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م62.00	ج.م75.72 +22.1%	9.6%	ج.م85.00	ج.م63.00	n/a	5
May ’25	ج.م62.45	ج.م74.63 +19.5%	12.1%	ج.م85.00	ج.م60.00	n/a	7
Apr ’25	ج.م66.00	ج.م72.47 +9.8%	11.6%	ج.م83.80	ج.م60.00	n/a	6
Mar ’25	ج.م67.00	ج.م72.47 +8.2%	11.6%	ج.م83.80	ج.م60.00	ج.م58.80	6
Feb ’25	ج.م98.95	ج.م69.73 -29.5%	11.3%	ج.م79.00	ج.م59.70	ج.م55.89	7
Jan ’25	ج.م84.00	ج.م66.94 -20.3%	13.7%	ج.م79.00	ج.م54.50	ج.م48.91	7
Dec ’24	ج.م79.35	ج.م65.46 -17.5%	12.5%	ج.م79.00	ج.م54.50	ج.م53.95	7
Nov ’24	ج.م75.71	ج.م63.89 -15.6%	13.7%	ج.م79.00	ج.م54.50	ج.م57.00	7
Oct ’24	ج.م67.50	ج.م60.43 -10.5%	10.9%	ج.م75.00	ج.م54.50	ج.م63.29	7
Sep ’24	ج.م52.75	ج.م57.43 +8.9%	5.6%	ج.م63.00	ج.م54.00	ج.م60.90	7
Aug ’24	ج.م47.51	ج.م56.40 +18.7%	6.0%	ج.م63.00	ج.م52.80	ج.م60.51	7
Jul ’24	ج.م44.55	ج.م53.31 +19.7%	11.3%	ج.م63.00	ج.م41.00	ج.م59.12	7
Jun ’24	ج.م46.30	ج.م51.23 +10.7%	9.1%	ج.م54.80	ج.م41.00	ج.م62.00	6
May ’24	ج.م47.37	ج.م51.23 +8.2%	9.1%	ج.م54.80	ج.م41.00	ج.م62.45	6
Apr ’24	ج.م43.81	ج.م48.62 +11.0%	11.0%	ج.م54.00	ج.م41.00	ج.م66.00	5
Mar ’24	ج.م40.91	ج.م44.32 +8.3%	15.3%	ج.م52.50	ج.م32.80	ج.م67.00	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

ج.م73.34

Fair Value

16.8% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/03 12:20
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/03 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.) bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Soha Saniour	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El Arousy	Beltone Financial
Ali Afifi	Beltone Financial