Misr Fertilizer Production Company

CASE:MFPC Aktierapport

Börsvärde: ج.م84.1b

Misr Fertilizer Production Värdering

Är MFPC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MFPC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م23.38
Fair Value
73.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MFPC ( EGP40.43 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP23.38 )

Betydligt under verkligt värde: MFPC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MFPC?

Nyckeltal: Eftersom MFPC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MFPC. Detta beräknas genom att dividera MFPC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MFPC:s PE Ratio?
PE-förhållande6.8x
Intäkterج.م12.31b
Marknadsvärdeج.م84.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MFPC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MFPC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.7x
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.4x4.0%ج.م77.0b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
7.8xn/aج.م10.8b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
7.1xn/aج.م2.0b
IRON Egyptian Iron and Steel
21.4xn/aج.م40.0b
MFPC Misr Fertilizer Production
6.8x-14.9%ج.م84.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MFPC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MFPC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Chemicals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MFPC 6.8xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MFPC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.8 x) jämfört med EG Chemicals branschgenomsnitt ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MFPC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MFPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.8x
Verklig PE Förhållande6.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MFPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MFPC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م40.43
ج.م43.58
+7.8%
11.5%ج.م49.00ج.م37.00n/a5
Feb ’26ج.م40.89
ج.م42.82
+4.7%
11.4%ج.م49.00ج.م37.00n/a6
Jan ’26ج.م37.20
ج.م42.82
+15.1%
11.4%ج.م49.00ج.م37.00n/a6
Dec ’25ج.م40.89
ج.م42.04
+2.8%
11.9%ج.م49.00ج.م37.00n/a5
Nov ’25ج.م42.49
ج.م44.37
+4.4%
15.6%ج.م56.00ج.م37.00n/a6
Oct ’25ج.م43.05
ج.م42.53
-1.2%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Sep ’25ج.م45.10
ج.م42.53
-5.7%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Aug ’25ج.م45.22
ج.م42.53
-5.9%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Jul ’25ج.م45.75
ج.م42.23
-7.7%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
Jun ’25ج.م44.00
ج.م42.23
-4.0%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
May ’25ج.م42.00
ج.م41.38
-1.5%
23.4%ج.م56.00ج.م28.18n/a6
Apr ’25ج.م53.89
ج.م37.00
-31.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18n/a5
Mar ’25ج.م63.05
ج.م37.00
-41.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18ج.م40.115
Feb ’25ج.م82.49
ج.م35.29
-57.2%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78ج.م40.896
Jan ’25ج.م64.25
ج.م35.29
-45.1%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78ج.م37.206
Dec ’24ج.م61.05
ج.م31.42
-48.5%
20.0%ج.م44.08ج.م24.24ج.م40.897
Nov ’24ج.م57.85
ج.م28.58
-50.6%
14.0%ج.م35.92ج.م24.24ج.م42.497
Oct ’24ج.م38.90
ج.م27.16
-30.2%
15.5%ج.م35.92ج.م23.69ج.م43.056
Sep ’24ج.م26.33
ج.م25.40
-3.5%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.106
Aug ’24ج.م24.94
ج.م25.40
+1.9%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.226
Jul ’24ج.م25.53
ج.م23.25
-8.9%
16.7%ج.م28.10ج.م16.53ج.م45.755
Jun ’24ج.م17.89
ج.م21.22
+18.6%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م44.006
May ’24ج.م19.39
ج.م21.22
+9.4%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م42.006
Apr ’24ج.م17.53
ج.م19.84
+13.2%
15.0%ج.م25.35ج.م16.53ج.م53.895
Mar ’24ج.م16.31
ج.م17.64
+8.2%
11.5%ج.م19.76ج.م14.88ج.م63.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م43.58
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Misr Fertilizer Production Company bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Ali AfifiBeltone Financial