Delta Sugar Company

CASE:SUGR Aktierapport

Börsvärde: ج.م6.9b

Delta Sugar Värdering

Är SUGR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUGR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م32.15
Fair Value
51.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUGR ( EGP48.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP32.15 )

Betydligt under verkligt värde: SUGR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUGR?

Nyckeltal: Eftersom SUGR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUGR. Detta beräknas genom att dividera SUGR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUGR:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
Intäkterج.م1.26b
Marknadsvärdeج.م6.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUGR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUGR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.5x
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
15.2xn/aج.م7.8b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.6x14.6%ج.م7.5b
WCDF Middle & West Delta Flour Mills
5.3xn/aج.م2.2b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.9x24.5%ج.م19.2b
SUGR Delta Sugar
5.5x-7.7%ج.م6.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SUGR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUGR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SUGR 5.5xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies14PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUGR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med EG Food branschgenomsnitt ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUGR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUGR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållande8.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUGR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUGR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م48.55
ج.م86.81
+78.8%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Mar ’26ج.م49.21
ج.م86.81
+76.4%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Feb ’26ج.م49.43
ج.م86.81
+75.6%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Jan ’26ج.م47.97
ج.م86.81
+81.0%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Dec ’25ج.م58.90
ج.م86.81
+47.4%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Nov ’25ج.م59.41
ج.م86.81
+46.1%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Aug ’25ج.م60.94
ج.م91.46
+50.1%
7.2%ج.م98.00ج.م84.91n/a2
Jul ’25ج.م61.42
ج.م81.68
+33.0%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Jun ’25ج.م56.53
ج.م81.68
+44.5%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
May ’25ج.م57.24
ج.م81.68
+42.7%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Apr ’25ج.م66.50
ج.م74.40
+11.9%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00n/a3
Mar ’25ج.م62.25
ج.م74.40
+19.5%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00ج.م49.213
Feb ’25ج.م92.00
ج.م64.17
-30.3%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00ج.م49.433
Jan ’25ج.م72.18
ج.م64.17
-11.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00ج.م47.973
Dec ’24ج.م76.50
ج.م64.17
-16.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00ج.م58.903
Nov ’24ج.م62.44
ج.م47.33
-24.2%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م59.413
Oct ’24ج.م52.00
ج.م47.33
-9.0%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م72.733
Sep ’24ج.م43.95
ج.م47.33
+7.7%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م63.503
Aug ’24ج.م37.73
ج.م47.00
+24.6%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م60.942
Jul ’24ج.م36.81
ج.م47.00
+27.7%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م61.422
Jun ’24ج.م41.95
ج.م47.00
+12.0%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م56.532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م86.81
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Delta Sugar Company bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ahmed RashadBeltone Financial
Mirette GhozziCI Capital Research
Allen SandeepNaeem Holding